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[종목현미경]SK머티리얼_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
타임앤포인트 | 2019-10-07 11:26:42

- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.64%
- 증권사 목표주가 220,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 거래비중 기관 35.85%, 외국인 25.61%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 153,500원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

7일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.56% 하락하면서 167,600원을 기록하고 있는 SK머티리얼즈는 지난 1개월간 6.21% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK머티리얼즈의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 SK머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동진쎄미켐 1위 2.9% 2위 13.4% 2위 4.6
원익IPS 2위 2.3% 1위 21.3% 1위 9.2
이오테크닉스 3위 2.3% 3위 5.2% 3위 2.2
SK머티리얼즈 4위 1.7% 5위 -6.2% 5위 -3.6
리노공업 5위 1.4% 4위 -3.8% 4위 -2.7
코스닥 - 0.9% - 0.5% - 0.5
반도체 - 1.0% - 2.6% - 2.6

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.64%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.64% 하락하고 있다.
동진쎄미켐
16,550원 0 (0.00%) 이오테크닉스
83,000원 ▼4000(-4.60%)
리노공업
53,000원 ▼600(-1.12%) 원익IPS
29,000원 ▲250(+0.87%)

증권사 목표주가 220,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK머티리얼의 평균 목표주가는 220,000원이다. 현재 주가는 167,600원으로 52,400원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 이수빈 에널리스트가 " 잠재력이 풍부하다 , - 19년 3분기 매출 1,938억원(+5.9% QoQ), 영업이익 550억원(-0.2% QoQ) 전망 - 특수가스: NF3, WF6 판매가격 하락했으나 판매량 증가가 상쇄하며 전분기대비 +6% 매출 예상 - 에어가스: SK하이닉스의 M15라인 신규투자 지연되며 연초 계획대비 매출 증가율 제한 적일 전망. - 트리켐: 상반기 고객사의 재고조정 이후 하반기에는 고객사내 점유율 확대해 나가며 실적 개선될 전망. 상반기 대비 부진은 하반기 회복할것…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 220,000원을 제시했고, 케이프투자증권의 박성순 에널리스트가 " 소재?? 다변화를?? 통한?? 안정적?? 성장??, SK머티리얼즈에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 220,000원을 유지합니다. 반도체 업황 둔화로 인한 Q와 P 압박 속에도 제품 다변화를 통한 성장 지속이 예상됩니다. 소재주 중 가장 안정적인 실적 성장이 기대됩니다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 220,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 SK머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.54%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 35.85%, 외국인 25.61%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.85%를 보였으며 외국인은 25.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 34.43%로 가장 높았고, 기관이 34.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 30.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 153,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 153,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 153,500원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 171,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 171,500원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 171,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 171,500원대의 저항가능성과 153,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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