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[투데이리포트]하나투어, "일본 여행 수요 회…" BUY(유지)-DB금융투자
타임앤포인트 | 2019-10-16 09:08:42

DB금융투자에서 16일 하나투어(039130)에 대해 "일본 여행 수요 회복이 관건"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

DB금융투자 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 하나투어(039130)에 대해 "3Q19 영업이익은 -37억원(적자전환)으로 컨센서스 영업이익 7억원을 하회할 것으로 예상된다. 일본 송출객 비중 축소의 영향으로 패키지 ASP는 약 10% 이상 상승하였지만 여행 수요 회복 지연으로 패키지 송출객 볼륨이 전년동기대비 24% 감소 하면서 본사가 21억의 영업적자를 기록할 것으로 보인다. - 일본 경제 제재 여파가 장기화 되면서 10월/11월/12월 패키지 예약률 증감은 낮은 기저에도 불구하고 -28.1%/-21.5%/-6.8%으로 저조"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "일본향 송출객 부진이 내년 초까지 이어질 가능성을 감안하여 2020년 영업이익 추정치를 기존 대비 27% 하향 조정하였고 목표주가는 8% 낮췄다. 하지만 현재 주가가 바닥권이고 일본 여행 수요의 회복 움직임에 따라 주가는 반등할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 투자의견 Buy를 유지한다. 목표주가는 2020년 예상 실적 대비 PER 25배 수준이다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 90,000원까지 높아졌다가 2019년7월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.16 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.19 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.04 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.07 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.08 목표가 90,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.16 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.10.10 목표가 45,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2019.08.16 목표가 46,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.08.16 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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