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[종목현미경]에스엠_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
타임앤포인트 | 2019-11-13 13:12:52

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 -0.78%
- 증권사 목표주가 45,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.35%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.16%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 47,650원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

13일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.25% 하락하면서 37,250원을 기록하고 있는 에스엠은 지난 1개월간 0.27% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엠의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엠의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 오락,문화업종의 위험대비수익률 5.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엠이 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아난티 1위 3.0% 4위 -1.6% 3위 -0.5
와이지엔터테인먼트 2위 2.2% 3위 -1.5% 4위 -0.6
에스엠 3위 1.9% 2위 0.3% 2위 0.1
JYP Ent. 4위 1.6% 5위 -6.0% 5위 -3.7
파라다이스 5위 1.6% 1위 2.6% 1위 1.6
코스닥 - 0.5% - 2.3% - 4.6
오락,문화 - 1.0% - 5.8% - 5.8

관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 -0.78%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 오락,문화업종은 0.78% 하락하고 있다.
아난티
12,200원 ▲50(+0.41%) 와이지엔터테인먼트
25,600원 ▼550(-2.10%)
파라다이스
19,500원 0 (0.00%) JYP Ent.
21,150원 ▼350(-1.63%)

증권사 목표주가 45,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스엠의 평균 목표주가는 45,000원이다. 현재 주가는 37,250원으로 7,750원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 현대차증권의 유성만 에널리스트가 " SUPER M에 대한 기대감 , - 3분기 예상 매출액은 1,819억원(YoY +7.8%), 영업이익은 155억원(YoY +27.3%)로 시장 컨센서스 소폭 상회하는 실적 전망 - SM C&C는 3분기에도 광고수주가 지속되며 흑자가 지속될 것으로 예상. 키이스트도 드라마 1편이 실적에 반영되면서 소폭의 흑자 예상. 키이스트는 4분기에 드라마 2편이 실적에 반영되면서 흑자폭이 증가할 것으로 전망 - 4분기에는 EXO 정규 및 리패키지 비롯 소속 아티스트들의 컴백 일정이 많아서 음반 판매와 공연 횟수 증가로 3분기 보다도 좋은 실적이 기대됨…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 45,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.35%로 적정수준
최근 한달간 에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.5%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.16%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.16%를 보였으며 외국인은 13.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.83%로 가장 높았고, 기관이 34.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.91%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 47,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 47,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 47,650원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 46,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 46,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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