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[투데이리포트]카페24, "4분기 성장성 둔화…" BUY-미래에셋대우
타임앤포인트 | 2020-02-27 13:07:25

미래에셋대우에서 27일 카페24(042000)에 대해 "4분기 성장성 둔화에 비용 증가 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 카페24(042000)에 대해 "당사 전망치인 매출액과 영업이익 660억원, 50억원을 하회했고 거래액(GMV)도 전망치 2조 7,230억원를 밑도는 모습이었다. 2019년 지속적으로 실적이 예상보다 부진한 것은 비용증가 보다는 외형 성장속도가 당사 기대치를 미달했기 때문으로 해석된다."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "4분기 매출액은 602억원 그리고 영업이익은 22억원을 기록해 지난해 동기보다 매출액은 21% 증가하고, 영업이익은 58% 감소하였다. 거래액(GMV)은 2018년 4분기와 비교해 12% 증가한 2조 5,700억원을 기록했다."라고 밝혔다.

한편 "목표주가 7.1만원에서 5.7만원으로 하향, ‘매수’ 의견 유지. 코로나 바이러스 사태 등 외생변수까지 악화되면서 단기적으로 실적 서프라이즈가 기대되고 있지는 않다. 주가에 대한 시각은 큰 폭의 조정국면보다 어느 정도 바닥을 찾아갈 것으로 기대되는 만큼 장기적인 관점에서의 접근은 가능하다는 의견이다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 156,000원까지 높아졌다가 2019년11월 71,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.02.27 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2019.11.11 목표가 71,000 투자의견 BUY

- 2019.08.09 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.15 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.28 목표가 156,000 투자의견 매수


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.27 목표가 57,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.02.27 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.02.27 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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