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[투데이리포트]두산인프라코어, "불확실성 해소 후에…" BUY(유지)-신한금융투자
타임앤포인트 | 2021-02-09 16:14:49

신한금융투자에서 9일 두산인프라코어(042670)에 대해 "불확실성 해소 후에는 시너지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "인수가 마무리되면 두산인프라코어는 인적분할이 되고 기존주주들은 두산중공업의 지분을 일부 보유하게 됨. 인수/분할 관련 불확실성 마무리 이후에는 현대건설기계로의 엔진 판매 확대, 시너지가 예상됨"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4분기 매출액 2.0조원(+3.8% YoY), 영업이익 1,471억원(+6.1%)을 달성함. 컨센서스 영업이익 1,483억원에 부합하는 실적임."라고 밝혔다.

한편 "2021년 매출액 8.2조원(+2.8%), 영업이익 8,322억원(+26.4%)을 전망됨 밥캣외 영업이익은 3,574억원(+35.1%)이 예상됨"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.09 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.27 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.09 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.09 목표가 9,200 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2021.01.28 목표가 11,000 투자의견 BUY(상향) 하이투자증권

- 2021.01.05 목표가 9,000 투자의견 BUY 대신증권

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