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[종목현미경]평화정공_현재주가 근처인 8,210원대에 주요매물대가 존재.
타임앤포인트 | 2019-12-09 09:23:52

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 상승 우위, 운송장비,부품업종 -0.96%
- 증권사 목표주가 11,500원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.94%, 외국인 26.91%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 8,210원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

9일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.12% 오른 8,140원을 기록하고 있는 평화정공은 지난 1개월간 17.36% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 평화정공의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 평화정공의 위험을 고려한 수익률은 -9.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -7.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 평화정공이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스모 1위 3.9% 4위 -12.4% 1위 -3.1
엠에스오토텍 2위 2.7% 3위 -9.8% 3위 -3.6
오텍 3위 2.1% 1위 -7.2% 2위 -3.4
평화정공 4위 1.9% 5위 -17.4% 5위 -9.1
우리산업 5위 1.7% 2위 -9.8% 4위 -5.7
코스닥 - 1.0% - -5.5% - -5.5
운송장비,부품 - 2.9% - -21.0% - -7.2

관련종목들 상승 우위, 운송장비,부품업종 -0.96%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 운송장비,부품업종은 0.96% 하락중이다.
엠에스오토텍
5,150원 ▲50(+0.98%) 에스모
1,665원 ▲5(+0.30%)
우리산업
19,400원 ▼100(-0.51%) 오텍
10,900원 ▲100(+0.93%)

증권사 목표주가 11,500원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 평화정공의 평균 목표주가는 11,500원이다. 현재 주가는 8,140원으로 3,360원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 송선재, 구성중 에널리스트가 " PBR 0.3배인데, 뭐가 두려우랴, 3분기 실적부진은 일회성 인건비 요인이 크게 작용했고, 주가는 절대적인 저평가 상태라는 판단이다. 4분기 계절적 성수기와 일회성 비용의 제거, 그리고 2020년 베트남 공장의 가동에 따른 원가절감 등으로 단기/중기 실적이 개선될 것이라는 점에서 현재 주가는 신규 진입의 기회를 제공한다는 판단이다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 11,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 유지웅 에널리스트가 " 3Q19 Review: 일시적 이익 모멘텀 약화, 본사 물량도 신차 모멘텀이 가세되어 4Q19에는 외형성장 모멘텀이 지속될 예정이며, 이에 따라 기존 회사가 제시한 수준의 연간 가이던스에 근접한 수익성 달성이 가능할 전망이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 평화정공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.94%, 외국인 26.91%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.94%를 보였으며 외국인은 26.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 37.43%로 가장 높았고, 개인이 33.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,210원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,210원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,210원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,970원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 8,210원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,210원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,210원대의 저항가능성과 7,970원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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