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[종목현미경]평화정공_주요 매물구간인 8,210원선이 저항대로 작용
타임앤포인트 | 2020-09-18 09:11:50

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +0.6%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.33%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열
- 주요 매물구간인 8,210원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

18일 오전 9시10분 현재 전일대비 3.38% 오른 7,640원을 기록하고 있는 평화정공은 지난 1개월간 18.08% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 평화정공의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 평화정공의 위험을 고려한 수익률은 6.9를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 13.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 평화정공이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엔브이에이치코리아 1위 6.6% 2위 28.4% 4위 4.3
세원 2위 5.0% 5위 7.7% 5위 1.5
모트렉스 3위 3.5% 1위 54.9% 1위 15.6
삼기오토모티브 4위 3.0% 3위 19.7% 3위 6.5
평화정공 5위 2.6% 4위 18.1% 2위 6.9
코스닥 - 1.0% - 12.6% - 12.6
운송장비,부품 - 2.0% - 26.6% - 13.3

관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +0.6%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운송장비,부품업종은 0.6% 상승중이다.
엔브이에이치코리아
5,220원 ▼80(-1.51%) 삼기오토모티브
3,590원 ▲5(+0.14%)
모트렉스
4,630원 ▲395(+9.33%) 세원
5,620원 ▼740(-11.64%)




상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 평화정공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.33%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.33%를 보였으며 기관은 9.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.58%로 가장 높았고, 외국인이 13.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,210원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,210원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,210원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,970원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,970원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,970원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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