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[종목현미경]LG화학_상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
타임앤포인트 | 2020-05-21 13:04:35

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 상승 우세, 화학업종 +1.86%
- 증권사 목표주가 463,400원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.34%, 외국인 25.2%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 370,500원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

21일 오후 12시50분 현재 전일대비 4.83% 오른 380,000원을 기록하고 있는 LG화학은 지난 1개월간 4.83% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG화학의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG화학의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
S-Oil 1위 2.9% 3위 6.3% 3위 2.1
LG화학 2위 2.6% 4위 4.8% 4위 1.8
LG생활건강 3위 2.4% 1위 13.5% 1위 5.6
SK이노베이션 4위 2.3% 2위 9.5% 2위 4.1
아모레퍼시픽 5위 2.1% 5위 -3.1% 5위 -1.4
화학 - 1.4% - 6.5% - 4.6
코스피 - 1.1% - 4.3% - 3.9

관련종목들 상승 우세, 화학업종 +1.86%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 1.86% 상승중이다.
SK이노베이션
107,000원 ▲3500(+3.38%) 아모레퍼시픽
175,000원 0 (0.00%)
S-Oil
71,400원 ▲500(+0.71%) LG생활건강
1,418,000원 ▲2000(+0.14%)

증권사 목표주가 463,400원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG화학의 평균 목표주가는 463,400원이다. 현재 주가는 380,000원으로 83,400원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 손지우 에널리스트가 " 그래도 기댈 곳은 LG화학, 동사 기업가치의 많은 부분을 설명하는 전기차배터리의 가치는 여전히 높은 것으로 판단함. 다만 전 세계 전기차 판매량이 중국의 보조금 전면감축과 코로나19로 인하여 부진에 빠져 있고, 일본이 도요타를 중심으로 새로운 전고체 배터리 양산을 시작한 부분은 우려할 요소임. 단기적으로는 배터리의 가치를 높게 반영하기 보다는 상황을 관망할 필요 있음.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 350,000원을 제시했고, 현대차증권의 강동진 에널리스트가 " EV용 배터리, 하반기 BEP 기대. Tesla 효과로 소형전지도 고성장 전망 및 중국과 기술격차 확대 긍정적, 동사는 지속적인 기술 개선으로 여전히 LFP에 머물고 있는 중국과 경쟁력 격차 확대 확인 중, 해 원통형 전지 Capa 50% 이상 증설. Tesla 중국 판매 호조에 따른 자동차 및 LEV향 매출 호조. 원통형 배터 리 EV향 수요가 급증하고 있는 가운데, 여전히 원통형 배터리는 국내 2사 및 Panasonic의 과점 구조, 배터리 사업 수익성 확인 시, 전세계 No.1 2차전지 기업으로서의 프리미엄 가능 할 전망…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 500,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.43%로 업종평균 상회. PER은 15.27로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.53임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
LG화학 LG생활건강 아모레퍼시픽 SK이노베이션 S-Oil
ROE 10.0 19.2 7.9 9.1 14.2
PER 15.3 29.3 46.0 10.4 13.5
PBR 1.5 5.6 3.7 1.0 1.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 LG화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.9%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.34%, 외국인 25.2%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.2%를 보였으며 기관은 22.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.05%로 가장 높았고, 기관이 28.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 370,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 370,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 370,500원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 363,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 370,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 370,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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