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[종목현미경]한전기술_주요 투자주체는 개인투자자
타임앤포인트 | 2019-09-23 14:56:59

- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.21%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 강세, 현재주가는 과열
- 주요 매물구간인 26,100원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

23일 오후 2시55분 현재 전일대비 8.87% 오른 24,550원으로 강세를 보이고 있는 한전기술은 지난 1개월간 35.26% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한전기술의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한전기술의 위험을 고려한 수익률은 10.0을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 10.6보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한전기술이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한전기술 1위 3.5% 1위 35.3% 1위 10.0
쿠쿠홈시스 2위 2.6% 3위 1.0% 3위 0.3
롯데관광개발 3위 2.0% 5위 -3.6% 5위 -1.8
CJ CGV 4위 1.5% 2위 1.9% 2위 1.2
다우기술 5위 1.4% 4위 0.3% 4위 0.1
서비스업 - 0.6% - 2.6% - 4.3
코스피 - 0.7% - 6.4% - 10.6

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.21%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.21% 상승중이다.
다우기술
20,100원 ▼200(-0.99%) CJ CGV
34,550원 ▲150(+0.44%)
쿠쿠홈시스
42,250원 ▲1650(+4.06%) 롯데관광개발
11,950원 ▼300(-2.45%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.79%로 업종평균 수준.PER은 36.18로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.73임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한전기술은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한전기술 롯데관광개발 CJ CGV 다우기술 쿠쿠홈시스
ROE 4.8 - - 12.9 2.5
PER 36.2 - - 3.4 92.8
PBR 1.7 - - 0.4 2.3
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
최근 한달간 한전기술의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.43%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.5%를 보였으며 기관은 10.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.73%로 가장 높았고, 외국인이 12.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 강세, 현재주가는 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 26,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 26,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,100원대는 전체 거래의 14.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 26,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 26,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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