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[종목현미경]에스에프에이_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
타임앤포인트 | 2020-01-09 14:32:15

- 위험대비수익률 0.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 +3.68%
- 증권사 목표주가 54,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.75%, 외국인 26.66%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 44,400원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 0.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

9일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.93% 오른 43,900원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 1.27% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
젬백스 1위 5.4% 5위 -5.9% 5위 -1.0
에스에프에이 2위 2.1% 4위 1.3% 4위 0.6
톱텍 3위 2.1% 1위 14.2% 1위 6.7
고영 4위 2.0% 2위 4.9% 2위 2.4
미래컴퍼니 5위 2.0% 3위 3.1% 3위 1.5
코스닥 - 1.3% - 5.2% - 4.0
기계,장비 - 1.6% - 3.2% - 2.0

관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 +3.68%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기계,장비업종은 3.68% 상승중이다.
톱텍
10,950원 ▲550(+5.29%) 젬백스
38,600원 ▲3650(+10.44%)
미래컴퍼니
33,350원 ▲700(+2.14%) 고영
103,100원 ▲2100(+2.08%)

증권사 목표주가 54,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에프에이의 평균 목표주가는 54,000원이다. 현재 주가는 43,900원으로 10,100원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 이민희 에널리스트가 " 내년 실적 성장 궤도 재진입, 전방산업 수요회복으로 내년 수주금액 22% 성장 기대. SFA반도체 실적성장 지속과 수주 회복으로 내년 연결 실적 호전.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 54,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.42%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.75%, 외국인 26.66%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.75%를 보였으며 외국인은 26.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.02%로 가장 높았고, 기관이 34.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 44,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 44,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,400원대는 전체 거래의 25.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 44,400원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 44,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 44,400원대의 저항가능성과 33,850원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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