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[리포트 브리핑]에스에프에이, "반도체향, 그리고 2차전지향 수주 증가 속도가 Re-rating의 Key" 목표가 52,000원 - 상상인증권
뉴스핌 | 2020-02-18 09:12:17

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 18일 에스에프에이(056190)에 대해 '반도체향, 그리고 2차전지향 수주 증가 속도가 Re-rating의 Key'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스에프에이 리포트 주요내용
상상인증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 '우리는 그 기대를 반도체향, 2차전지향에 건다. 반도체는 현재 클린룸 물류중심으로 현재 3개 메모리 업체 모두로의 의미있는 수주증가를 거쳐 21년부터는 점진적으로 Main 전공정으로도 기회를 노릴 것이다. 중요한 분야는 2차전지향 공정장비 솔루션 공급이다. 국내 배터리 3사의 증설투자 속도는 22년이후 더 가파르게 진행될 예정이라는 점에서 21년의 가시적 수주 가시성이 확보되는지 여부는 매우 중요한 밸류에이션 Re-rating 변수가 될 것이다. '라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '2020년 연결 기준 매출은 1.95조로 YoY +25%, 영업이익은 2835억원으로 YoY +43% 예상된다.'라고 밝혔다.

한편 '기본 목표주가 52,000원을 유지한다. SFA반도체의 주식 수급에 조절이 시작되거나 밸류에이션 격차의 축
소 모멘텀이 발생하면 에스에프에이의 수주의 다양화과 고마진 안정화를 고려하면, 에스에스에프에이로의 수급도 긍정적으로 변화할 것이다.

'라고 전망했다.


◆ 에스에프에이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)

상상인증권 김장열 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2019년 08월 22일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다.


◆ 에스에프에이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,111원, 상상인증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 52,000원은 20년 02월 13일 발표한 하나금융투자의 51,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 54,111원 대비 -3.9% 낮은 수준으로 에스에프에이의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,708원 대비 2.7% 상승하였다. 이를 통해 에스에프에이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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