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[종목현미경]LG전자_주요 투자주체는 개인투자자
타임앤포인트 | 2021-01-19 13:19:13

- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +2.92%
- 증권사 목표주가 160,900원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 72,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

19일 오후 1시5분 현재 전일대비 6.83% 오른 148,500원을 기록하고 있는 LG전자는 지난 1개월간 52.62% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG전자의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG전자의 위험을 고려한 수익률은 11.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 9.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG전자 1위 4.5% 1위 52.6% 1위 11.6
삼성SDI 2위 2.9% 2위 29.3% 2위 10.0
LG디스플레이 3위 2.6% 4위 16.7% 4위 6.4
SK하이닉스 4위 2.6% 5위 11.1% 5위 4.2
삼성전기 5위 2.6% 3위 22.1% 3위 8.5
코스피 - 1.5% - 11.5% - 7.6
전기전자 - 2.1% - 19.1% - 9.0

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +2.92%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 전기전자업종은 2.92% 상승중이다.
삼성SDI
729,000원 ▲23000(+3.26%) LG디스플레이
20,950원 ▲300(+1.45%)
SK하이닉스
130,500원 ▲500(+0.38%) 삼성전기
207,000원 ▲9500(+4.81%)

증권사 목표주가 160,900원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG전자의 평균 목표주가는 160,900원이다. 현재 주가는 148,500원으로 12,400원(8%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 IBK투자증권의 김운호 에널리스트가 " 4 분기 기대 이상 (가전 +, MC -). 전장 부품 사업 확대에 대한 기대감 고조., 높아진 실적 개선 기대감. 마그나와 JV를 통해서 전장 부품 사업 본격화될 것으로 기대. MC 사업부의 부진을 전장 부품 사업이 복구할 수 있을 것으로 기대. 이로 인해 투자 리스크는 크게 완화된 것으로 판단. 이로 인해 Valuation 정상화 및 실적 개선 기대감이 높아진 상황. ROE는 안정적으로 유지될 수 있을 것으로 기대. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 190,000원을 제시했고, 대신증권의 박강호 에널리스트가 " VS(전장)가치는 확대 중~, 2021년 LG이노텍의 최고 실적 추정, LG디스플레이도 턴어라운드 등 계열사 이익 기여도 증가. MC(휴대폰) 부문은 ODM 비중 확대 및 경영효율화 노력으로 적자 축소. 또한 구조조정 가시화 여부를 지켜봐야 할 시점으로 판단. 2021년 1분기 영업이익(연결)은 1조 1,125억원으로 추정, 프리미엄 가전 판매 호조 및 OLED TV 판매 증가, 믹스 효과 반영 등 가전(H&A), TV(HE)의 성수기 진입. VS부문의 적자 축소가 본격화되는 시기로 판단. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 170,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.79%로 업종평균 수준.PER은 7.1로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.75로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
LG전자 삼성전기 SK하이닉스 LG디스플레이 삼성SDI
ROE 10.6 11.6 35.3 -2.0 6.0
PER 7.1 21.0 4.1 - 21.6
PBR 0.8 2.4 1.4 0.5 1.3
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 LG전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.11%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.42%를 보였으며 외국인은 8.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.72%로 가장 높았고, 기관이 19.17%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 72,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 72,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 72,000원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 73,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 73,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 73,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
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1월12일 :LG전자(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
12월24일 :LG전자(주) (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고(LG전자우)
12월23일 :LG전자(주) 회사분할 결정

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