뉴스ㆍ공시

대출가능
[종목현미경]셀트리온_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
타임앤포인트 | 2018-06-12 10:52:38

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +2.26%
- 증권사 목표주가 371,600원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.58%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 268,500원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

12일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.8% 오른 275,000원을 기록하고 있는 셀트리온은 지난 1개월간 6.18% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀트리온의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 셀트리온의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 0.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀트리온이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성바이오로직스 1위 3.3% 1위 10.1% 1위 3.0
셀트리온 2위 2.2% 2위 6.2% 2위 2.8
녹십자 3위 2.0% 3위 4.6% 3위 2.2
유한양행 4위 1.9% 4위 3.1% 4위 1.6
한미약품 5위 1.9% 5위 -1.4% 5위 -0.7
의약품 - 1.9% - 5.3% - 2.7
코스피 - 0.6% - 0.4% - 0.6

관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +2.26%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 의약품업종은 2.26% 상승중이다.
유한양행
234,500원 ▲4500(+1.96%) 한미약품
452,500원 ▲2000(+0.44%)
녹십자
229,500원 ▲16500(+7.75%) 삼성바이오로직스
429,000원 ▲9000(+2.14%)

증권사 목표주가 371,600원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 셀트리온의 평균 목표주가는 371,600원이다. 현재 주가는 275,000원으로 96,600원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 NH투자증권의 구완성 에널리스트가 " 불확실성 해소 국면, 고질적인 문제인 재고자산과 기업 구조에 대한 이슈를 제기하는 미국 투자자 숫자는 많이 줄어들었다. 셀트리온헬스케어 기준 2018년 연간 매출이 1.5조원으로 전망되는 상황에서 1.6조원 규모의 재고자산은 큰 문제가 되지 않을 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 340,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 49.73%로 업종평균 상회. PER은 90.56으로 업종평균보다 높으며, PBR은 11.9로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀트리온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
셀트리온 녹십자 삼성바이오로직스 유한양행 한미약품
ROE 13.1 7.3 -1.2 8.8 2.7
PER 90.6 30.4 - 19.9 241.7
PBR 11.9 2.2 7.4 1.8 6.6
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 기관이 46,702주를 순매수했고, 외국인은 25,000주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,026,766주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 475,493주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 551,273주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준
최근 한달간 셀트리온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.95%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.58%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.58%를 보였으며 기관은 12.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.76%로 가장 높았고, 외국인이 20.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 268,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 268,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 268,500원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 296,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 296,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 268,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 268,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 268,500원대의 지지가능성과 296,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
5월14일 :(주)셀트리온 단일판매ㆍ공급계약체결

이전뉴스
나혼자 매매,개인투자자의 치명적 실패원인
다음뉴스
개인투자자의 치명적 실패원인,나혼자 매매
2258.91

▲10.46
0.47%

실시간검색

  1. 셀트리온261,500▲
  2. 평화산업2,850▲
  3. 셀트리온헬스86,800▲
  4. SK하이닉스75,600▲
  5. 삼성전자45,250▲
  6. 현대로템27,950▲