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[종목현미경]셀트리온_상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
타임앤포인트 | 2019-05-31 14:41:42

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +2.93%
- 증권사 목표주가 264,200원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.33%, 외국인 27.04%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 212,000원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

31일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.15% 오른 190,000원을 기록하고 있는 셀트리온은 지난 1개월간 10.38% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀트리온의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 셀트리온의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -9.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀트리온이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성바이오로직스 1위 3.2% 4위 -12.4% 2위 -3.8
대웅제약 2위 2.7% 5위 -24.9% 5위 -9.2
셀트리온 3위 2.6% 3위 -10.4% 3위 -3.9
유한양행 4위 1.8% 1위 0.4% 1위 0.2
한미약품 5위 1.4% 2위 -6.2% 4위 -4.4
의약품 - 1.7% - -10.6% - -6.2
코스피 - 0.8% - -7.2% - -9.0

관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +2.93%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 의약품업종은 2.93% 상승중이다.
유한양행
246,500원 ▲2500(+1.02%) 한미약품
407,500원 ▲9000(+2.26%)
대웅제약
152,500원 ▲4500(+3.04%) 삼성바이오로직스
298,000원 ▲14500(+5.11%)

증권사 목표주가 264,200원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 셀트리온의 평균 목표주가는 264,200원이다. 현재 주가는 190,000원으로 74,200원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 한병화 에널리스트가 " 기대가 걱정보다 큰 시점, 목표주가는 기존의 33만원에서 27만원으로 하향한다. 하향의 원인은 주식시장 전체와 바이오섹터의 하락으로 인한 현주가와 목표주가의 괴리율 확대때문이다. 시장 하락을 제외한 셀트리온 펀더멘탈의 변화는 전혀 없다고 판단된다. 따라서 하반기를 겨냥한 매수시점이라는 시각도 여전히 유효하다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 270,000원을 제시했고, 대신증권의 홍가혜,한송협 에널리스트가 " 점진적 실적 개선 전망, 주가 모멘텀은 하반기부터 집중. 램시마 SC 유럽허가, 미국 바이오시밀러 신제품(트룩시마, 허쥬마) 출시, 중국 바이오시밀러 시장 진출 및 케미컬의약품 사업 본격화 기대 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 250,000원을 제시했다.

3월14일에 셀트리온 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,426.0억 440.0억 373.0억
직전분기 대비 5.0% 증가 40.2% 감소 31.8% 감소
전년동기 대비

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 44.63%로 업종평균 상회. PER은 100.42로 업종평균보다 높으며, PBR은 12.34로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀트리온은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
셀트리온 삼성바이오로직스 대웅제약 한미약품 유한양행
ROE 12.3 -2.9 - - 4.3
PER 100.4 - - - 38.6
PBR 12.3 6.8 - - 1.7
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월27일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 247,583주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 428,165주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 650,135주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
최근 한달간 셀트리온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.68%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.33%, 외국인 27.04%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.04%를 보였으며 기관은 18.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.93%로 가장 높았고, 외국인이 29.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 212,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 212,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 212,000원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 215,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 212,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 212,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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