177,000 ▼ 2,000 (-1.12%) 02/21 장마감 관심종목 관심종목

종목뉴스

대출가능
[리포트 브리핑]셀트리온, "이미 3분기부터 시작된 셀트리온의 고성장. 4분기에도 계속된다" 목표가 233,000원 - 하나금융투자
뉴스핌 | 2020-01-21 09:52:17

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 21일 셀트리온(068270)에 대해 '이미 3분기부터 시작된 셀트리온의 고성장. 4분기에도 계속된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 233,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
하나금융투자에서 셀트리온(068270)에 대해 '2019년 10월과 12월 발생한 단일판매 공급계약 체결 공시에 따르면 셀트리온 헬스케어로 공급한 바이오시밀러 항체의약품 규모는 각각 327억원과 1,838억원으로 2019년 분기 중 최대규모를 기록하였다. 9월에 공시된 테바사의 아조비 CMO 물량 876억원 중 3분기에 발생한 231억원을 제외한 645억원이 4분기에 발생할 것으로 보인다. 이로인해 별도기준으로 셀트리온의 매출액은 전년대비 약 45% 증가한 3,056억원으로 추정.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '셀트리온의 4분기 매출액은 연결기준으로 전년대비 약 41% 증가한 3,411억원, 영업이익은 전년대비 약 185% 증가한 1,254억원(OPM, 36.8%)으로 추정된다.'라고 밝혔다.

한편 ' 셀트리온 주가의 업사이드는 현재 주가에 반영되어 있지 않은 모멘텀이 발생해야 한다. 11월부터 미국시장에서 시판되고 있는 트룩시마의 월별 처방액 데이터와 실제 램시마 SC의 유럽 판매액이 반영될 셀트리온헬스케어의 램시마 SC 매출액 성장세가 2020년 셀트리온 그룹의 성장세를 판가름할 수 있는 가장 중요한 지표가 될 것으로 예상된다.'라고 전망했다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 233,000원 -> 233,000원(0.0%)

하나금융투자 선민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 233,000원은 2019년 11월 27일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 233,000원과 동일하다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 250,273원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 233,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 250,273원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 210,000원 보다는 11.0% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 250,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 242,857원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
저작권자(c) 글로벌리더의 지름길 종합뉴스통신사 뉴스핌(Newspim), 무단 전재-재배포 금지

이전뉴스
셀트리온, 중국 직접 진출…6천억 들여 현지 생산시설 건설
다음뉴스
셀트리온그룹, 中 최대 바이오의약품 생산공장 설립 협약 체결
2162.84

▼32.66
-1.49%

실시간검색

  1. 셀트리온177,500▼
  2. 소프트센우38,550▲
  3. 삼성전자59,100▼
  4. 성문전자우13,800-
  5. 셀트리온헬스64,300▼
  6. 메디앙스9,650▼
  7. 이루온1,655▲
  8. 오공12,050▼
  9. 신풍제약8,930▲
  10. 모나리자8,150▲