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[종목현미경]HB테크놀러_주요 투자주체는 개인투자자
타임앤포인트 | 2019-10-24 14:53:08

- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.44%
- 증권사 목표주가 3,700원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.38%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 3,900원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

24일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.51% 오른 2,800원을 기록하고 있는 HB테크놀러지는 지난 1개월간 15.02% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HB테크놀러지의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HB테크놀러지의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HB테크놀러지가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이비프로바이오 1위 3.4% 2위 0.0% 2위 0.1
HB테크놀러지 2위 2.8% 5위 -15.0% 5위 -5.3
디에스케이 3위 2.7% 1위 1.9% 1위 0.7
코윈테크 4위 2.4% 4위 -12.0% 4위 -4.9
제이브이엠 5위 1.7% 3위 0.0% 3위 0.1
코스닥 - 0.9% - 1.6% - 1.7
기계,장비 - 1.0% - -1.5% - -1.5

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.44%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.44% 상승중이다.
코윈테크
23,900원 ▲300(+1.27%) 제이브이엠
32,900원 ▲350(+1.08%)
디에스케이
10,800원 ▼100(-0.92%) 에이비프로바이오
1,280원 ▼15(-1.16%)

증권사 목표주가 3,700원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HB테크놀러의 평균 목표주가는 3,700원이다. 현재 주가는 2,800원으로 900원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 메리츠종금증권의 윤주호, 이창석 에널리스트가 " 실적의 더블바텀, - ‘97년 설립, ‘04년 코스닥 상장. LCD, OLED 전공정 검사장비 전문제조 업체 - TV용 도광판, 확산판 생산하는 부품소재사업부는 전사 Cash Cow - 부품소재사업부 매출은 4Q18부터 실적 호조, QLED TV판매량과 연동 - 2Q19 기준 매출비중은 장비사업부 39%, 부품소재 사업부 61% …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 3,700원을 제시했다.



외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
10월14일부터 기관이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 54,644주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 6,656,999주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 6,704,591주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.38%로 적정수준
최근 한달간 HB테크놀러의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.03%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.57%를 보였으며 외국인은 12.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.69%로 가장 높았고, 기관이 12.51%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,900원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,165원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,165원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,165원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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