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[종목현미경]GS_증권사 목표주가 62,500원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
타임앤포인트 | 2019-10-14 12:15:38

- 위험대비 수익률 3.6으로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +2.03%
- 증권사 목표주가 62,500원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 거래비중 기관 44.69%, 외국인 38.41%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 52,200원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 3.6으로 상위권, 업종지수보다 높아

14일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.71% 오른 50,700원을 기록하고 있는 GS는 지난 1개월간 4.43% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 2.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국금융지주 1위 2.0% 3위 2.8% 3위 1.4
기업은행 2위 1.7% 5위 0.0% 5위 0.1
미래에셋대우 3위 1.5% 4위 1.4% 4위 0.9
GS 4위 1.2% 1위 4.4% 2위 3.6
맥쿼리인프라 5위 0.4% 2위 3.9% 1위 9.7
코스피 - 0.8% - 2.6% - 3.2
금융업 - 1.2% - 2.5% - 2.0

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +2.03%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 2.03% 상승중이다.
미래에셋대우
7,430원 ▲170(+2.34%) 한국금융지주
73,100원 ▲900(+1.25%)
기업은행
12,700원 ▲250(+2.01%) 맥쿼리인프라
11,950원 ▲50(+0.42%)

증권사 목표주가 62,500원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GS의 평균 목표주가는 62,500원이다. 현재 주가는 50,700원으로 11,800원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 손지우 에널리스트가 " 그나마 리스크가 적은 정유업체 , 3Q19 영업이익은 4,667 억원으로서 컨센서스에 부합하는 실적 예상됨. 정유와 화학 공히 약세가 지속되고 있음. 그나마 사우디 아람코 피폭사태 이후 9 월 유가+정제마진 반등이 호재로 작용했지만, 단기적인 요인에 그쳤기 때문에 방향성을 바꿀 만큼은 아니었던 것으로 판단함. IMO2020 의 프리미엄이 정유에서 소멸되기 시작할 경우 리스크가 발생할 수 있지만, 그나마 동사는 지주사인 만큼 정유업종 내 안정적인 것으로 판단함 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 60,000원을 제시했고, KB증권의 백영찬 에널리스트가 " 시장 기대수준 상회할 전망 , 3Q19 실적은 시장기대치 소폭 넘어설 전망: 실적개선의 배경은 1) 정제마진 상승과 재고손익 개선, 2) 2분기 대규모 정기보수 (정유 및 PX설비 등) 소멸에 따른 비용감소 등으로 추정된다. 민자발전사업 (GS EPS와 GS E&R) 영업이익은 672억원으로 계절적 수요증가로 인해 전분기대비 증가할 전망. 다만 신규 포천 발전소의 낮은 가동률과 전년동기대비 낮아진 SMP 가격 등으로 인해 민자발전사업 영업이익은 전년동기대비 증가하지는 못할 것으로 판단된다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 65,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.03%로 업종평균 상회. PER은 4.61로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.48로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
GS 맥쿼리인프라 기업은행 미래에셋대우 한국금융지주
ROE 10.4 - - - -
PER 4.6 - - - -
PBR 0.5 - - - -
기준년월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 GS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.9%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 44.69%, 외국인 38.41%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 38.41%를 보였으며 개인은 16.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.11%로 가장 높았고, 외국인이 37.16%로 그 뒤를 이었다. 개인은 14.61%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적인 관점에서 상승패턴을 만들어 가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 52,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 52,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 52,200원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 53,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 52,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 52,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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