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[종목현미경]오렌지라이프_주요 매물구간인 34,550원선이 저항대로 작용
타임앤포인트 | 2019-12-12 13:06:08

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.32%
- 증권사 목표주가 36,500원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
- 거래비중 기관 40.29%, 외국인 47.47%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
- 주요 매물구간인 34,550원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

12일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.58% 오른 28,950원을 기록하고 있는 오렌지라이프는 지난 1개월간 0.35% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오렌지라이프의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 오렌지라이프의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 3.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오렌지라이프가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금융업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
메리츠종금증권 1위 2.7% 5위 -14.8% 5위 -5.4
한미사이언스 2위 1.8% 4위 -7.6% 4위 -4.1
BNK금융지주 3위 1.4% 1위 6.9% 1위 4.9
오렌지라이프 4위 1.2% 2위 0.4% 2위 0.2
메리츠화재 5위 1.2% 3위 -3.4% 3위 -2.8
코스피 - 0.7% - 0.5% - 0.7
금융업 - 0.6% - 1.9% - 3.1

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.32%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 1.32% 상승중이다.
한미사이언스
36,700원 ▲250(+0.69%) 메리츠화재
18,550원 ▲350(+1.92%)
BNK금융지주
7,620원 ▲100(+1.33%) 메리츠종금증권
3,740원 ▲25(+0.67%)

증권사 목표주가 36,500원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 오렌지라이프의 평균 목표주가는 36,500원이다. 현재 주가는 28,950원으로 7,550원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 교보증권의 김지영 에널리스트가 " FY19 3Q 순이익 644억원, YoY 21%↓, 오렌지라이프의 2019년 3분기 당기순이익은 644억원으로 전년동기 및 전분 기대비 각각 21.0%, 3.6% 감소함. 이익이 감소한 이유는 1) 보험료수익이 감 소하면서 보험손익이 줄었고, 2) 금리하락에 따른 투자손익이 감소했기 때문…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 37,000원을 제시했고, 현대차증권의 김진상. 김현기 에널리스트가 " 보장성보험 중심의 안정적 성장 견지 , 의미있는 보장성 신계약은 전년동기대비 2.4% 증가. 금리, 증시 등 매크로 환경이 3분기에는 비우호적이었으나 4분기 들어 나아지는 상황.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 36,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 오렌지라이프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.16%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 40.29%, 외국인 47.47%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 47.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 40.29%를 보였으며 개인은 12.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 50.78%로 가장 높았고, 기관이 36.84%로 그 뒤를 이었다. 개인은 12.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 34,550원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 34,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,550원대는 전체 거래의 24.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 29,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 29,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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