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[종목현미경]휠라코리아_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
타임앤포인트 | 2019-10-17 10:07:00

- 위험대비수익률 -1.0, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.79%
- 증권사 목표주가 90,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.18%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 43.49%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 48,100원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -1.0, 업종지수보다 높아

17일 오전 10시5분 현재 전일대비 3.2% 오른 58,000원을 기록하고 있는 휠라코리아는 지난 1개월간 3.17% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휠라코리아의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 휠라코리아의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 유통업업종의 위험대비수익률 -2.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휠라코리아가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
휠라코리아 1위 3.0% 3위 -3.2% 3위 -1.0
이마트 2위 2.1% 1위 4.7% 2위 2.2
롯데쇼핑 3위 1.7% 5위 -6.1% 5위 -3.5
BGF리테일 4위 1.6% 4위 -5.4% 4위 -3.3
삼성물산 5위 1.2% 2위 3.4% 1위 2.8
코스피 - 0.7% - 0.9% - 1.2
유통업 - 0.8% - -2.0% - -2.5

관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.79%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업업종은 0.79% 상승중이다.
롯데쇼핑
130,500원 ▲500(+0.38%) BGF리테일
193,500원 ▲2000(+1.04%)
삼성물산
93,700원 ▲1400(+1.52%) 이마트
121,500원 ▼1000(-0.82%)

증권사 목표주가 90,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 휠라코리아의 평균 목표주가는 90,000원이다. 현재 주가는 58,000원으로 32,000원(55%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 하누리 에널리스트가 " 분할의 함의 , -지난 10월 2일, 휠라코리아 분할 결정 공시 (분할기일 2020년 1월 1일)-국내 사업 부문 분할 통한 영업 효율성 제고-지주회사 독립화로 전사 지배구조 확립 및 투명성 확보 -물적 분할로서 기업가치 변동 無, 대주주 지분율 (20.1%) 또한 유지…" (이)라며 투자의견 BUY을 제시했고, NH투자증권의 이지영, 이민령 에널리스트가 " 기업분할, 당장 기업가치의 변화는 없으나, 지주회사인 휠라홀딩스가 존속기업이며(주요 자회사: Acushnet Holdings, FILA Luxembourg, FILA USA, Full Prospect 등), 사업회사인 휠라코리아가 신설기업임(자회사: 스팍스글렌코코리아). 분할의 목적은 1) 장기적 성장을 위한 기업지배구조 확립, 2) 경영효율성 및 투명성 극대화, 3) 각 사업부문의 전문화를 통한 경쟁력 강화 등임. 분할에 따른 기업가치의 변화는 없음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 95,000원을 제시했다.



기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
10월10일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,670,331주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,159,058주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 2,831,033주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.18%로 적정수준
최근 한달간 휠라코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.49%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 43.49%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 42.28%를 보였으며 기관은 13.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.35%로 가장 높았고, 외국인이 42.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 48,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 48,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 48,100원대는 전체 거래의 29.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 50,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 50,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
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10월7일 :휠라코리아(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

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