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[종목현미경]미래에셋생명_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
타임앤포인트 | 2019-12-13 13:15:47

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.58%
- 증권사 목표주가 5,500원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 28.72%, 외국인 31.79%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 5,130원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

13일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.46% 오른 4,165원을 기록하고 있는 미래에셋생명은 지난 1개월간 4.14% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 미래에셋생명의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 미래에셋생명의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 미래에셋생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금융업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대웅 1위 2.2% 4위 -5.6% 3위 -2.5
쿠쿠홀딩스 2위 1.9% 1위 1.5% 1위 0.7
미래에셋생명 3위 1.2% 3위 -4.1% 4위 -3.4
오리온홀딩스 4위 1.1% 5위 -6.7% 5위 -6.0
코리안리 5위 0.6% 2위 0.2% 2위 0.4
코스피 - 0.8% - 1.2% - 1.5
금융업 - 0.7% - 3.6% - 5.1

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.58%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1.58% 상승중이다.
코리안리
8,380원 ▼100(-1.18%) 대웅
12,650원 ▲300(+2.43%)
오리온홀딩스
16,850원 ▲200(+1.20%) 쿠쿠홀딩스
102,500원 ▲1500(+1.49%)

증권사 목표주가 5,500원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 미래에셋생명의 평균 목표주가는 5,500원이다. 현재 주가는 4,165원으로 1,335원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 정태준 에널리스트가 " 보험업의 미래 , 2020년에는 1) 보험손익 안정화, 2) 투자손익 성장, 3) 책임준비금 전입액 감소가 만들어내는 증익 추세가 이어지며경상 이익 기준 13.0%의 증가가 예상된다. 특별계정 수수료는 3천억원대를 유지하며 안정적인 수익성을 지지해줄 전망이다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 6,000원을 제시했고, 교보증권의 김지영 에널리스트가 " FY19 3Q 순이익 255억원, YoY 80%↑, 미래에셋생명에 대해 투자의견 Trading Buy, 목표주가 5,500원을 유지함. 1) 높은 변액보험 비중에 따른 업계 최저 수준의 준비금 부담금리를 유지하고 있 으며, 2) 고금리 확정형 적립금 비중 감소로 금리 민감도도 축소되고 있어 긍 정적…" (이)라며 투자의견 Trading Buy에 목표주가: 5,500원을 제시했다.



회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 미래에셋생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.53%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 28.72%, 외국인 31.79%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.79%를 보였으며 기관은 28.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.62%로 가장 높았고, 외국인이 28.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,130원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,130원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,130원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,780원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,780원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,780원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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