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[투데이리포트]하나금융지주, "일회성 요인으로 예…" BUY(유지)-KB증권
타임앤포인트 | 2019-09-19 10:27:06

KB증권에서 18일 하나금융지주(086790)에 대해 "일회성 요인으로 예상치 크게 상회할 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "- 3Q19의 순이익은 8,476억원 (+43.8% YoY)으로 컨센서스를 큰 폭으로 상회할 전망이나, 일회성 요인 감안 시 컨센서스 수준: 순이익이 큰 폭으로 증가하는 주된 원인은 외환은행 본점 매각이익 (3천억원 수준)을 반영한 것으로, 이를 제외할 경우 시장 컨센서스 수준의 실적이다 -2019년 및 2020년 순이익 각각 2조 5,275억원 (+16.5% YoY), 2조 2,822억원 (-9.7% YoY)을 기록할 전망 "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "하나금융지주의 현 주가는 12M fwd 기준 PBR 0.35배 (향후 3년 예상평균 ROE 8.2%)로 저평가 상태인 것으로 판단한다. 또한 높아진 보통주자본비율을 바탕으로 비은행 강화 전략 및 배당수익률 상승이 가능할 전망이다. 하나금융지주의 2019년 및 2020년 예상 시가배당수익률은 각각 6.0%, 6.3%로 배당매력도 높다. 또한 업종 내에서 유일하게 중간배당을 실시하고 있다는 점도 긍정적인 것으로 판단한다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 56,500원까지 높아졌다가 2019년9월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.09.18 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.19 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.03 목표가 50,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.18 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.07.29 목표가 42,000 투자의견 HOLD 이베스트투자증권

- 2019.07.29 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.07.29 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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