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[종목현미경]에이스테크_위험대비수익률 -5.9로 하위권, 업종지수보다 낮아
타임앤포인트 | 2019-11-15 13:54:05

- 위험대비수익률 -5.9로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.79%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.94%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.26%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 5,640원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -5.9로 하위권, 업종지수보다 낮아

15일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.24% 오른 6,860원을 기록하고 있는 에이스테크는 지난 1개월간 14.36% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이스테크의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 에이스테크의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률인 -4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이스테크가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
뉴지랩 1위 4.3% 2위 2.2% 2위 0.5
알에프텍 2위 3.1% 1위 5.0% 1위 1.5
에이스테크 3위 2.4% 4위 -14.4% 4위 -5.9
다산네트웍스 4위 2.3% 3위 -10.7% 3위 -4.6
쏠리드 5위 1.9% 5위 -15.4% 5위 -8.1
코스닥 - 0.5% - 2.6% - 5.2
통신장비 - 1.6% - -7.7% - -4.8

관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.79%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 통신장비업종은 0.79% 상승중이다.
쏠리드
5,110원 ▲10(+0.20%) 알에프텍
8,060원 ▼10(-0.12%)
뉴지랩
11,750원 ▲200(+1.73%) 다산네트웍스
7,830원 ▼20(-0.25%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -2.81%로 업종평균 하회. PBR은 2.5임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이스테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
에이스테크 뉴지랩 다산네트웍스 쏠리드 알에프텍
ROE -73.6 -11.0 - - -1.0
PER - - - - -
PBR 2.5 1.4 - - 0.9
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 1.94%로 적정수준
최근 한달간 에이스테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.94%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.47%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.26%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.26%를 보였으며 기관은 12.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.31%로 가장 높았고, 외국인이 20.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,640원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,640원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,640원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,270원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,270원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,270원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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