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[종목현미경]맥쿼리인프라_관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
타임앤포인트 | 2019-10-11 14:28:13

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +2.15%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 38.03%, 외국인 19.98%
- 투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 10,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

11일 오후 2시25분 현재 전일대비 0.85% 상승한 11,900원으로 보합권에 머물러 있는 맥쿼리인프라는 지난 1개월간 3.03% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 맥쿼리인프라의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 맥쿼리인프라의 위험을 고려한 수익률은 7.5를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 1.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 맥쿼리인프라가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국금융지주 1위 2.0% 4위 0.6% 4위 0.2
삼성카드 2위 1.6% 3위 2.3% 3위 1.4
미래에셋대우 3위 1.4% 5위 -0.3% 5위 -0.1
GS 4위 1.2% 1위 4.3% 2위 3.5
맥쿼리인프라 5위 0.4% 2위 3.0% 1위 7.5
코스피 - 0.8% - 2.1% - 2.6
금융업 - 1.1% - 1.3% - 1.1

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +2.15%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 2.15% 상승중이다.
GS
50,300원 ▲800(+1.62%) 삼성카드
33,950원 ▲650(+1.95%)
미래에셋대우
7,280원 ▲110(+1.53%) 한국금융지주
72,100원 ▲300(+0.42%)




상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 맥쿼리인프라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.42%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 38.03%, 외국인 19.98%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.03%를 보였으며 외국인은 19.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.08%로 가장 높았고, 개인이 37.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,000원대는 전체 거래의 34.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 9,920원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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