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[종목현미경]파트론_위험대비수익률 2.5, 업종평균대비 성과 좋아
타임앤포인트 | 2019-10-18 14:28:55

- 위험대비수익률 2.5, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.54%
- 증권사 목표주가 18,500원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.75%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 30.22%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 10,150원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 2.5, 업종평균대비 성과 좋아

18일 오후 2시25분 현재 전일대비 5.04% 오른 12,500원을 기록하고 있는 파트론은 지난 1개월간 7.3% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파트론의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 파트론의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 IT부품업종의 위험대비수익률 1.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파트론이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엘앤에프 1위 3.1% 5위 -17.6% 5위 -5.6
파트론 2위 2.9% 3위 7.3% 3위 2.5
이녹스첨단소재 3위 1.9% 2위 14.3% 2위 7.5
비에이치 4위 1.7% 1위 31.8% 1위 18.7
한국아트라스비엑스 5위 1.3% 4위 1.7% 4위 1.3
코스닥 - 0.9% - 0.4% - 0.4
IT부품 - 1.0% - 1.1% - 1.2

관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.54%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 IT부품업종은 0.54% 상승중이다.
비에이치
21,350원 ▲250(+1.18%) 이녹스첨단소재
57,400원 ▼400(-0.69%)
한국아트라스비엑스
54,200원 ▲200(+0.37%) 엘앤에프
22,000원 ▲50(+0.23%)

증권사 목표주가 18,500원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 파트론의 평균 목표주가는 18,500원이다. 현재 주가는 12,500원으로 6,000원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 박강호 에널리스트가 " ToF로 2020년 실적 개선 , - 3분기 실적(연결)은 종전 추정치에 부합으로 판단. 매출은 3,217억원(73.8% yoy / -21.6% qoq) 영업이익은 287억원(198.6% yoy / -29.5% qoq) 추정 - 3분기 매출이 전분기대비 감소하나 전년대비 증가한 점, 그리고 영업이익률 9%(2019년 1분 기 8.9%, 2분기 9.9% 이후 3분기 8.9% 추정) 전후의 유지는 멀티카메라 비중 학대로 평균 공급단가 상승이 영업이익률 개선에 기여 판단 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 21,000원을 제시했고, KB증권의 이창민 에널리스트가 " 2020년 성장동력이 아쉽다 , 3분기 실적은 매출액 3,279억원 (+77% YoY), 영업이익 278억원 (+189% YoY, 영업이익률 8.5%)으로 추정된다. 전년동기 대비 큰 폭의 실적 성장이 예상되나 전분기 보단 위축될 전망이다. ① 갤럭시노트10 판매 호조에도 불구하고 갤럭시S10향 매출이 크게 감소했고, ② 갤럭시A 시리즈 등 중저가형 스마트폰 출하가 2분기 대비 감소하면서 후면 카메라 및 지문인식 모듈 매출이 감소할 것으로 예상되기 때문이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 16,000원을 제시했다.



기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
10월15일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 146,597주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,354,090주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,530,131주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.75%로 적정수준
최근 한달간 파트론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.71%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 30.22%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.22%를 보였으며 기관은 12.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.25%로 가장 높았고, 외국인이 28.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,150원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,150원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,180원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,150원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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