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[투데이리포트]파트론, "바닥잡기 중, 기회…" BUY(유지)-상상인증권
타임앤포인트 | 2019-11-26 10:01:45

상상인증권에서 26일 파트론(091700)에 대해 "바닥잡기 중, 기회는 1월부터"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,200원을 내놓았다.

상상인증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

상상인증권에서 파트론(091700)에 대해 "여러 우려가 선반영으로 고점대비 30%넘는 하락, 실적은 예상대로. 9월부터 바닥 다지기, 20년 연초 변화모색 가능성. 1분기부터 성장세 다시초점+ 20년 중가스펙화/Quadruple trend에"라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "19년 4분기는 매출 2700억+알파/ 영업이익 180억이하로 예상되어 qoq하락하지만 18년 4분기 매출 2100억/ 영업이익 148억 대비로 성장할 전망이다. 19년 연간 매출 1.3조원대, 영업이익 8% 중후반으로 현재 컨센서스 예상에 대체 부합할 것으로 보인다."라고 밝혔다.

한편 "현재주가는 20년 전체 매출 5% 성장 컨센서스 추정 기준 PER 8배이하이다. 20년에는 구정이 1월 25일로 빠른데.. 그 전후 시점의 동사에 대한 최소한 Trading up관점의 접근이 가능할지watch해볼만 한다. 목표주가는 19년 컨센서스 추정에 PER 13배 적용, 16,200원으로 제시. 20년 성장 가시성 재확인시 적용시기 20년으로 변경 예정이다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

목표주가는 23,700원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,200수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 11,900원을 제시한 바 있다.


[상상인증권 투자의견 추이]

- 2019.11.26 목표가 16,200 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.18 목표가 23,700 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.12 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.26 목표가 16,200 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2019.11.22 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.11.20 목표가 11,900 투자의견 BUY(상향) 신한금융투자

- 2019.10.31 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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