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[종목현미경]파트론_주요 매물구간인 10,150원선이 저항대로 작용
타임앤포인트 | 2020-05-20 13:03:56

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +1.86%
- 증권사 목표주가 10,100원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.02%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.5%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 10,150원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

20일 오전 11시55분 현재 전일대비 4.56% 오른 9,170원을 기록하고 있는 파트론은 지난 1개월간 12.65% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파트론의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 파트론의 위험을 고려한 수익률은 4.8을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 8.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파트론이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서울바이오시스 1위 3.7% 2위 18.0% 4위 4.8
KH바텍 2위 3.1% 1위 18.7% 1위 6.0
한국아트라스비엑스 3위 2.8% 5위 5.7% 5위 2.0
파트론 4위 2.6% 4위 12.7% 3위 4.8
다원시스 5위 2.3% 3위 13.2% 2위 5.7
코스닥 - 1.1% - 13.1% - 11.9
IT부품 - 1.3% - 11.6% - 8.9

관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +1.86%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 IT부품업종은 1.86% 상승중이다.
서울바이오시스
12,800원 ▼100(-0.78%) 한국아트라스비엑스
47,400원 ▲300(+0.64%)
KH바텍
21,900원 ▲300(+1.39%) 다원시스
16,750원 ▲50(+0.30%)

증권사 목표주가 10,100원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 파트론의 평균 목표주가는 10,100원이다. 현재 주가는 9,170원으로 930원(10%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대차증권의 박찬호 에널리스트가 " 하반기 회복세에 달렸다, 1Q20 실적은 당사 추정치 및 시장 컨센서스 소폭 상회 수준인 2,662억원 기록 하였으나 영업이익은 당사 추정치 및 시장 기대치 하회하는 119억원 기록…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 9,300원을 제시했고, 미래에셋대우의 박원재 에널리스트가 " 어려운 시기를 넘겨야 한다, 1Q20 Review: 영업이익 119억원(-545% YoY, +58.1% QoQ)으로 기대 이하…" (이)라며 투자의견 중립을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 2.02%로 적정수준
최근 한달간 파트론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.02%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.74%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.5%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.5%를 보였으며 기관은 5.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.47%로 가장 높았고, 외국인이 13.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,150원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,180원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,180원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,180원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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