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[종목현미경]티웨이항공_관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +1.52%
타임앤포인트 | 2020-01-09 10:53:50

- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +1.52%
- 증권사 목표주가 5,500원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.9%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 8,300원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

9일 오전 10시50분 현재 전일대비 3.79% 오른 5,200원을 기록하고 있는 티웨이항공은 지난 1개월간 10.5% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티웨이항공의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 티웨이항공의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티웨이항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한진 1위 3.4% 3위 -7.7% 3위 -2.2
티웨이항공 2위 2.7% 4위 -10.5% 4위 -3.8
에어부산 3위 2.2% 5위 -14.0% 5위 -6.3
세방 4위 1.3% 2위 -2.2% 2위 -1.7
KSS해운 5위 1.2% 1위 -0.8% 1위 -0.6
코스피 - 0.7% - 4.3% - 6.1
운수창고업 - 1.2% - -1.6% - -1.3

관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +1.52%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수창고업업종은 1.52% 상승중이다.
에어부산
5,340원 ▲160(+3.09%) KSS해운
7,500원 ▼20(-0.27%)
한진
28,300원 ▲800(+2.91%) 세방
11,000원 ▲100(+0.92%)

증권사 목표주가 5,500원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 티웨이항공의 평균 적정주가는 5,500원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 대신증권의 양지환, 이지수 에널리스트가 " 아직은 기다릴 때, 2020년 1분기에는 동남아노선 성수기 진입과 동사의 강점인 일본 5자유 노선(한국일본-괌)의 수익 확대 예상되나, 계절적인 요인외 전체적인 업황 회복에는 다소 시간 이 필요할 것…" (이)라며 투자의견 Marketperform에 목표주가: 5,500원을 제시했고, 신한금융투자의 박광래 에널리스트가 " 아직은 추운 겨울, 4분기 별도 영업이익 -294억원으로 시장 기대치 소폭 하회 예상. 국내 LCC 경쟁 강도 완화 및 日 노선 정상화로 2020년 흑자전환 예상. 투자의견 중립 유지 …" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.9%로 적정수준
최근 한달간 티웨이항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.9%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.78%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.56%를 보였으며 외국인은 4.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.18%로 가장 높았고, 기관이 16.54%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,300원대는 전체 거래의 24.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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