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[투데이리포트]셀트리온헬스케어, "미국 트룩시마가 이…" BUY-삼성증권
타임앤포인트 | 2020-05-19 08:32:54

삼성증권에서 18일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "미국 트룩시마가 이끈 시원한 실적 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 ": 1Q20 매출액 3,569억원 (+61.9% y-y), 영업이익 558억원 (+495.6% y-y), 당 기순이익 762억원 (+1,205% y-y) 달성. 유럽 직판 체제 ??으로 매출 ?부 감소했으나, 미 국 트룩시마 판매 호조로 실적 성장. 외화?산 이익 300억원, 파생상품평가손익 160억원 반영되어 순이익 성장"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1분기 영업이익 컨센서스 대비 18.5% 상회. 미국 트룩시마 매 출 증가로 인한 플러스 변동 대가 반영, 재고 단가 하락에 따른 매출 원가 감소 등이 이익 개선에 기여"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 78,000원이 고점으로, 반대로 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.05.18 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.03.09 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2020.02.05 목표가 67,000 투자의견 BUY

- 2020.01.28 목표가 67,000 투자의견 BUY

- 2019.09.11 목표가 65,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.18 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.05.18 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.05.18 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.05.18 목표가 140,000 투자의견 BUY 한화투자증권

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