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[리포트 브리핑]셀트리온헬스케어, "2020년 큰 폭의 영업이익 개선세가 긍정적" 목표가 110,000원 - SK증권
뉴스핌 | 2020-05-21 09:00:17

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 21일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '2020년 큰 폭의 영업이익 개선세가 긍정적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
SK증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '2018년 바이오시밀러 경쟁심화에 따른 램시마IV 가격하락으로 실적이 부진하였으나 2019년 턴어라운드에 성공, 2020년에는 지속적인 신제품 출시에 따른 실적 고성장세가 예상. 특히 과거 우려되었던 램시마IV의 가격하락과 변동대가에 대한 부분은 충분히 보수적으로 산정되고 있어 큰 폭의 가격변동은 없을 전망.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '2020년 1분기 실적은 매출액 3,569억원(+61.9%YoY), 영업이익 558억원(+493.6%YoY)으로 시장 컨센서스를 상회한 어닝 서프라이즈 시현. 2020년 연간 실적은 매출액 1조8,037억원(+63.8%YoY), 영업이익
2,711억원(+227.4%YoY)로 상장 이후 최대 실적 성장세 시현이 전망.'라고 밝혔다.


◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승

SK증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2020년 04월 13일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 08일 76,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,364원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,364원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 80,000원 보다는 37.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 셀트리온헬스케어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,000원 대비 58.8% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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