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[투데이리포트]셀트리온헬스케어, "2020년 큰 폭의…" BUY-SK증권
타임앤포인트 | 2020-05-21 09:04:00

SK증권에서 21일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "2020년 큰 폭의 영업이익 개선세가 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "2018년 바이오시밀러 경쟁심화에 따른 램시마IV 가격하락으로 실적이 부진하였으나 2019년 턴어라운드에 성공, 2020년에는 지속적인 신제품 출시에 따른 실적 고성장세가 예상. 특히 과거 우려되었던 램시마IV의 가격하락과 변동대가에 대한 부분은 충분히 보수적으로 산정되고 있어 큰 폭의 가격변동은 없을 전망."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2020년 1분기 실적은 매출액 3,569억원(+61.9%YoY), 영업이익 558억원(+493.6%YoY)으로 시장 컨센서스를 상회한 어닝 서프라이즈 시현. 2020년 연간 실적은 매출액 1조8,037억원(+63.8%YoY), 영업이익 2,711억원(+227.4%YoY)로 상장 이후 최대 실적 성장세 시현이 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 76,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.05.21 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.04.13 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.09 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.08 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.21 목표가 110,000 투자의견 BUY SK증권

- 2020.05.18 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.05.18 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.05.18 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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