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[종목현미경]고영_증권사 목표주가 108,300원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력
타임앤포인트 | 2020-01-20 11:29:18

- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.41%
- 증권사 목표주가 108,300원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.75%, 외국인 47.19%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 82,100원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

20일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.59% 오른 100,900원을 기록하고 있는 고영은 지난 1개월간 2.32% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 고영의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 고영의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 2.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 고영이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
젬백스 1위 4.0% 1위 13.2% 2위 3.2
고영 2위 2.8% 4위 -2.3% 3위 -0.8
톱텍 3위 2.1% 2위 13.1% 1위 6.2
에스에프에이 4위 2.0% 3위 -1.7% 4위 -0.8
미래컴퍼니 5위 1.8% 5위 -3.6% 5위 -1.9
코스닥 - 1.4% - 6.2% - 4.4
기계,장비 - 1.7% - 4.5% - 2.6

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.41%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.41% 상승중이다.
젬백스
39,050원 ▼300(-0.76%) 미래컴퍼니
33,800원 ▼150(-0.44%)
에스에프에이
44,100원 ▲50(+0.11%) 톱텍
11,050원 ▼150(-1.34%)

증권사 목표주가 108,300원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 고영의 평균 목표주가는 108,300원이다. 현재 주가는 100,900원으로 7,400원(7%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 김경민 에널리스트가 " 상처받지 않았던 것처럼, 고영의 주가는 2019년 9월부터 현재까지 추세적으로 상승했다. 2019년 3분기 및 4분기의 실적 부진이 답답하나, 동 기간에 외국인지분율이 61%까지 늘어났다. 외국인투자자들도 실적 부진을 모르지 않았을 터인데 주가의 상승 견인차를 되새겨보면 무역분쟁 완화 분위기가 고영의 전방산업에 유리하기 때문인 것으로 판단된다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 120,000원을 제시했고, NH투자증권의 도현우 에널리스트가 " 실적 고성장 확인이 필요, 고영에 대한 밸류에이션 프리미엄이 정당화되기 위해서는 높은 실적 성장이 필요. 글로벌 IT 투자 부진을 감안하더라도 최근 실적 모멘텀이 높은 밸류에이션 프리미엄을 설명하기에 다소 부족. 향후 실적 고성장세 확인될 경우 투자의견 및 목표주가 상향 여지 존재. …" (이)라며 투자의견 Sell(하향)에 목표주가: 85,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
최근 한달간 고영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.79%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.75%, 외국인 47.19%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 47.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.7%를 보였으며 기관은 21.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 49.5%로 가장 높았고, 개인이 34.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 82,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 82,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 82,100원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 80,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 82,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 82,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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