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[투데이리포트]쎄트렉아이, "텐베거 여정 중 -…" HOLD-DS 투자증권
타임앤포인트 | 2021-02-26 08:33:08

DS 투자증권에서 26일 쎄트렉아이(099320)에 대해 "텐베거 여정 중 - 해외수주 확인이 필요한 시점 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

DS 투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(신규)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DS 투자증권에서 쎄트렉아이(099320)에 대해 "한화에어로스페이스는 세트렉아이의 제3자배정 유상증자에 참여해 580억으로 지분 20%를 취득하고 전환사채 500억원을 인수해 지분 10%를 추가로 취득함. 올해 이집트, 알제리, 카자흐스탄, 동남아 국가 등 4개국 발주가 예상됨. 그러나 이집트, 카자흐스탄의 발주는 최소 2년 지연 중. 만약 올해도 지연된다면 해외 수주 가시성은 조금 떨어질수 있음. 지금 주가 수준에서는 해외수주에 대한 확인이 꼭 필요하다는 판단임. "라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "올해 해외 수주 1개를 포함 총 1,400억원의 수주를 추정하여 실적 추정치에 반영했음. 수주 추정치를 달성만 해도 내년 매출액은 1,400억원, 영업이익은 300억원을 넘어설 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 DS 투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.26 목표가 70,000 투자의견 HOLD

- 2020.11.16 목표가 40,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.26 목표가 70,000 투자의견 HOLD DS 투자증권

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