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[투데이리포트]실리콘웍스, "저평가 국면 지속…" BUY(유지)-유안타증권
타임앤포인트 | 2020-11-24 10:35:26

유안타증권에서 24일 실리콘웍스(108320)에 대해 "저평가 국면 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

유안타증권 김광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "LG디스플레이의 OLED패널 출하 증가로 제품 Mix 개선(OLED 비중 ‘20E 41% → ‘21E 49%)됨에 따라 안정적인 탑라인 성장 가능할 것으로 기대. 다만 수익성 좋은 OLED 매출 증가에도 마진 개선폭은 제한적일 것. 8인치 파운드리 단가 상승 영향 때문. 그러나 단기 불확실성에도 여전히 동사 주가는 경쟁사 대비 저평가. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4Q20 예상실적은 매출액 3,260억원(+33.8% YoY), 영업이익 336억원(+33.2% YoY)로 양호한 실적 전망. 내년 예상실적은 매출액 1.21조원(+7.9% YoY), 영업이익 1,104억원(+7.2% YoY) 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 54,000원이 고점으로, 반대로 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.11.24 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2020.06.17 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.25 목표가 51,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.24 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.17 목표가 73,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.16 목표가 64,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.17 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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