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[리포트 브리핑]와이솔, "기다렸던 순간이 온다 " 목표가 20,000원 - KB증권
뉴스핌 | 2019-10-21 10:32:18
와이솔(122990)
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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 21일 와이솔(122990)에 대해 '기다렸던 순간이 온다 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 와이솔 리포트 주요내용
KB증권에서 와이솔(122990)에 대해 '- 3분기 실적은 매출액 1,223억원 (+2% YoY), 영업이익 122억원(-44% YoY, 영업이익률 9.9%)으로 추정
-① 삼성전자의 공격적인 중저가형 스마트폰 출하가 이어지고 있다. 삼성전자 갤럭시A 시리즈의 출하량은 2019년 2월 323만대에서 8월 1,810만대까지 확대 ② 4월을 기점으로 중화권 업체들의 스마트폰 출시가 이어지고 있다. 미중 무역분쟁 영향으로 극도로 위축되었던 중화권 브랜드의 스마트폰 출하가 최악의 국면은 지나간 것으로 파악된다'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '-2020년 실적은 매출액 4,289억원 (-1% YoY), 영업이익 570억원 (+51% YoY, 영업이익률 13.3%)으로 추정된다. 글로벌 5G 스마트폰 시장이 2019년 1,600만대에서 2020년 1억 9,000만대까지 확대될 것으로 전망됨에 따라 와이솔의 직접적인 수혜가 예상된다. - 주가는 5G 스마트폰 시장 확대에 대한 기대감에도 불구하고 12개월 선행 PER 기준 8.6배 수준에 머무르고 있다. 2020년 큰 폭의 실적 개선이 전망되며, 삼성전자의 ODM (JDM) 확산 영향도 미미할 것으로 예상되어 업종 내 차선호주 관점을 유지한다'라고 밝혔다.


◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락

KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2019년 09월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 15일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.


◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,929원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,929원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 17,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 와이솔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,667원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 와이솔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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