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[투데이리포트]와이솔, " 중국이 이끌 20…" BUY(유지)-KB증권
타임앤포인트 | 2020-01-16 08:41:47

KB증권에서 15일 와이솔(122990)에 대해 " 중국이 이끌 2020년 실적 개선 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 와이솔(122990)에 대해 "중화권 매출 증가에 따른 가동률 상승과 수익성 개선이 기대된다. 와이솔의 2019년 중화권 매출은 중국 내 주요 고객사 (샤오미, 오포, 비보 등)의 점유율 하락으로 전년 대비 20% 감소한 것으로 추정된다. 하지만 2020년에는 화웨이향 신규 매출이 3분기부터 발생할 것으로 기대되며, 하반기부터는 중화 고객사향 SAW 필터 내 모듈화 부품 비중이 증가하면서 ASP 상승 효과도 예상된다. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "와이솔의 4분기 실적은 매출액 872억원 (-10% YoY), 영업이익 70억원 (+15% YoY, 영업이익률 8.0%)으로 예상된다. 와이솔의 2020년 실적은 매출액 4,101억원 (-8% YoY), 영업이익 485억원 (+29% YoY, 영업이익률 11.8%)으로 추정된다."라고 밝혔다.

한편 "와이솔에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 20,000원을 유지한다. 분기는 주요 고객사들의 스마트폰 신제품 모델 수가 적고, 부품 재고조정이 이루어지는 만큼 계절적 비수기 영향으로 인한 외형 위축이 전망된다. 하지만 적자 사업부인 RF 모듈 사업부 매각에 따른 기저효과로 수익성은 소폭 개선될 것으로 기대된다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 23,000원까지 높아졌다가 2019년9월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.01.15 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.21 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2019.09.16 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2019.07.15 목표가 23,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.15 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.12.03 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.11.19 목표가 18,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2019.11.15 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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