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[종목현미경]한국자산신탁_주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
타임앤포인트 | 2019-11-18 13:07:26

- 위험대비 수익률 5.3으로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.53%
- 증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.51%
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 4,375원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 5.3으로 상위권, 업종지수보다 높아

18일 오후 12시40분 현재 전일대비 0.98% 하락한 3,530원으로 보합권에 머물러 있는 한국자산신탁은 지난 1개월간 3.22% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국자산신탁의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국자산신탁의 위험을 고려한 수익률은 5.3을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 4.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국자산신탁이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국콜마홀딩스 1위 2.1% 2위 6.0% 3위 2.8
한화투자증권 2위 1.2% 4위 -0.5% 4위 -0.3
농심홀딩스 3위 1.0% 5위 -5.4% 5위 -5.3
JW홀딩스 4위 1.0% 1위 11.1% 1위 11.1
한국자산신탁 5위 0.6% 3위 3.2% 2위 5.3
코스피 - 0.6% - 4.6% - 7.6
금융업 - 0.7% - 2.8% - 4.0

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.53%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.53% 하락하고 있다.
JW홀딩스
6,690원 ▼10(-0.15%) 농심홀딩스
84,100원 ▼1800(-2.10%)
한화투자증권
2,080원 ▲5(+0.24%) 한국콜마홀딩스
22,250원 ▼100(-0.45%)

증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국자산신탁의 평균 목표주가는 5,000원이다. 현재 주가는 3,530원으로 1,470원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 DB금융투자의 조윤호 에널리스트가 " 대손충당금 규모가 실적을 좌우, 18년 이후 신탁계정대여금의 충당금 규모가 커지고 있는 점이 한국자산신탁의 실적 변동성을 높이고 있다. 19년 3분기 대출채권 관련 손실(대손충당금) 규모 가 77억원으로 전분기 대비 122억원 감소하면서 실적이 개선된 모습을 보이고 있다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 5,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 한국자산신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.65%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.51%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.51%를 보였으며 외국인은 12.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.66%로 가장 높았고, 기관이 16.08%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,375원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,375원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,375원대는 전체 거래의 23.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,905원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,375원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,375원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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