7,260 ▲ 80 (+1.11%) 11/12 장마감 관심종목 관심종목

종목뉴스

대출가능
[투데이리포트]BNK금융지주, "어떤 우려를 감안해…" BUY(상향)-IBK투자증권
타임앤포인트 | 2019-10-15 10:55:34

IBK투자증권에서 15일 BNK금융지주(138930)에 대해 "어떤 우려를 감안해도 과하게 낮은 PBR "라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "- 19.3Q 연결순이익은 1,632억원으로 전망. 당사의 3개월전 전망치 1,629억원을 충족하고, 시장 컨센서스 1,598억원은 2.1% 상회하는 수준 - 우려요인이었던 자산건전성은 점차 안정화되는 모습"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 " 현재 PBR은 2019년말 BPS 25,222원 대비 0.28배로 역사적 최저 수준. 자산건전성, 지역경기, 금리하락 등 여러가지 우려를 모두 감안해도 현재 multiple은 매우 낮음. PER은 4.0배. 과거 대비 ROE가 낮아지긴 했지만 경상적 ROE는 약 7.0% 정도임. 2019년 DPS는 기존 320원에서 340원으로 상향조정함. 배당성향 상향의 가능성도 있지만 2018년 배당성향 19.5%가 유지되어도 2019년 연결순이익이 2018년 대비 13.7% 증가하는 추세로 DPS는 증가할 전망. 배당수익률은 4.8% 정도임"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.15 목표가 9,500 투자의견 BUY(상향)

- 2019.04.19 목표가 8,500 투자의견 중립(유지)

- 2018.11.01 목표가 8,500 투자의견 중립(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.15 목표가 9,500 투자의견 BUY(상향) IBK투자증권

- 2019.10.10 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.09.03 목표가 10,500 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.08.23 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

이전뉴스
[리포트 브리핑]BNK금융지주, "낮은 밸류에이션이 항상 주가 상승을 견인하지는 않는다 " 목표가 7,800원 - SK증권
다음뉴스
[리포트 브리핑]BNK금융지주, "어떤 우려를 감안해도 과하게 낮은 PBR " 목표가 9,500원 - IBK투자증권
2140.92

▲16.83
0.79%

실시간검색

  1. 셀트리온185,500▼
  2. 셀트리온헬스52,000▲
  3. 삼성전자52,500▲
  4. 아시아나항공6,580▲
  5. 에이치엘비142,500▲
  6. 신라젠17,450▼
  7. CMG제약3,440▲
  8. 에어부산9,320↑
  9. 셀트리온제약38,900▲
  10. 삼성바이오로398,000▼