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[리포트 브리핑]BNK금융지주, "낮은 밸류에이션이 항상 주가 상승을 견인하지는 않는다 " 목표가 7,800원 - SK증권
뉴스핌 | 2019-10-16 10:41:17
BNK금융지(138930)
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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 16일 BNK금융지주(138930)에 대해 '낮은 밸류에이션이 항상 주가 상승을 견인하지는 않는다 '라며 투자의견 '중립(신규편입)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
SK증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '배당성향은 20% 내외에 그치고 있으며, 당분간 배당금이 크게 늘어나지는 않을 전망.
금리 하락으로 인한 순이자마진 축소 폭이 시중은행들에 비해 커 투자심리가 다소 좋지 못한 편. 7,800 원의 목표주가와 ‘중립’ 의견을 제시'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 7,800원(최근 1년 이내 신규발행)

SK증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 7,800원을 제시했다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,140원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 7,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,140원 대비 -14.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 7,500원 보다는 4.0% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,140원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,436원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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