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[종목현미경]DGB금융지_주요 매물구간인 8,660원선이 저항대로 작용
타임앤포인트 | 2019-12-12 13:07:27

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +1.29%
- 증권사 목표주가 9,500원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.13%, 외국인 43.85%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 8,660원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

12일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.4% 오른 7,250원을 기록하고 있는 DGB금융지주는 지난 1개월간 0.97% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DGB금융지주의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 DGB금융지주의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 3.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DGB금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금융업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LS 1위 1.3% 4위 -3.8% 4위 -2.9
한국테크놀로지그룹 2위 1.1% 2위 1.1% 2위 0.9
오리온홀딩스 3위 1.1% 5위 -7.3% 5위 -6.6
DGB금융지주 4위 1.0% 3위 1.0% 3위 0.9
JB금융지주 5위 0.7% 1위 2.0% 1위 2.9
코스피 - 0.7% - 0.4% - 0.5
금융업 - 0.6% - 1.9% - 3.1

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +1.29%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 1.29% 상승중이다.
한국테크놀로지그룹
13,950원 ▼50(-0.36%) 오리온홀딩스
16,450원 ▼50(-0.30%)
LS
46,400원 ▲600(+1.31%) JB금융지주
5,540원 ▲60(+1.09%)

증권사 목표주가 9,500원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 DGB금융지의 평균 목표주가는 9,500원이다. 현재 주가는 7,250원으로 2,250원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대차증권의 김진상, 김현기 에널리스트가 " 마진, 성장 그리고 배당 , 상대적으로 금리에 민감한 여신구조와 가계 중심의 대출성장으로 인해 올해 마진 하락폭이 가팔랐으나 내년에는 낙폭이 줄어들 전망. 내년에는 증권과 캐피탈사의 증자효과가 가시화되면서 비은행 합산 순이익이 올해대비 20% 이상 증가 예상. 배당성향은 지속 제고될 전망. 올해 배당성향은 21~22%, 이후 매년 1%pt 이상 상승 예상. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 11,000원을 제시했고, 한화투자증권의 성용훈 에널리스트가 " 더 싸지기는 힘들지만, 먼저 오르기도 힘들어졌다, 딱히 Multiple 이 더 낮아지기도 힘든 상태이기는 합니다. 하지만 3Q19 의 대출채권 매각손이 주는 부담감이 당분간은 상대 선호도를 떨어뜨 릴 수밖에 없을 것 같습니다…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 8,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
최근 한달간 DGB금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.85%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.13%, 외국인 43.85%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.16%를 보였으며 기관은 22.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.4%로 가장 높았고, 개인이 35.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,660원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,660원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,660원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
12월5일 :(주)DGB금융지주 (정정)타법인주식및출자증권처분결정(자회사의 주요경영사항)
11월28일 :(주)DGB금융지주 (정정)타법인주식및출자증권처분결정(자회사의 주요경영사항)
11월12일 :(주)DGB금융지주 중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정(자회사의 주요경영사항

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