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[종목현미경]한국타이어_상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
타임앤포인트 | 2018-02-12 09:21:01

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.77%
- 증권사 목표주가 73,100원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.67%, 외국인 56.1%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 53,600원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

12일 오전 9시20분 현재 전일대비 3.2% 하락하면서 54,400원을 기록하고 있는 한국타이어는 지난 1개월간 1.87% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국타이어의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국타이어의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -4.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국타이어가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데케미칼 1위 2.4% 1위 4.9% 1위 2.0
S-Oil 2위 2.3% 3위 -0.9% 3위 -0.3
한화케미칼 3위 2.3% 4위 -1.4% 4위 -0.5
효성 4위 2.1% 5위 -7.7% 5위 -3.6
한국타이어 5위 2.0% 2위 1.9% 2위 0.9
화학 - 1.1% - -5.7% - -5.1
코스피 - 1.0% - -4.8% - -4.8

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.77%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.77% 하락하고 있다.
S-Oil
112,500원 ▼1000(-0.88%) 효성
120,500원 ▲1000(+0.84%)
롯데케미칼
414,000원 ▼4500(-1.08%) 한화케미칼
32,100원 ▼250(-0.77%)

증권사 목표주가 73,100원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국타이어의 평균 목표주가는 73,100원이다. 현재 주가는 54,400원으로 18,700원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신영증권의 문용권, 허정범 에널리스트가 " 원가부담 완화에 따른 실적 회복세 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 70,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 유지웅 에널리스트가 " 지연된 일회성 영향 - 주가는 아직 오르지 않았다, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 78,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.25%로 업종평균 상회. PER은 9.09로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.02임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국타이어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
한국타이어 S-Oil 롯데케미칼 한화케미칼 효성
ROE 11.3 15.7 19.7 15.5 11.3
PER 9.1 12.9 5.8 5.5 9.5
PBR 1.0 2.0 1.1 0.9 1.1
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
2월7일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 83,104주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 369,394주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 452,498주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 한국타이어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.69%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.67%, 외국인 56.1%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 56.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.67%를 보였으며 개인은 16.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 52.22%로 가장 높았고, 기관이 31.39%로 그 뒤를 이었다. 개인은 16.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 53,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 53,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 53,600원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 54,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 54,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 54,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
2월8일 :한국타이어(주) 연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
2월8일 :한국타이어(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2월5일 :한국타이어(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2월5일 :한국타이어(주) 결산실적공시 예고(안내공시)

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