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[투데이리포트]JB금융지주, "엄청난 노력이 엿보…" 매수 (유지)-신한금융투자
타임앤포인트 | 2019-11-04 08:15:34

신한금융투자에서 1일 JB금융지주(175330)에 대해 "엄청난 노력이 엿보이는 우수한 실적"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다.

신한금융투자 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 JB금융지주(175330)에 대해 "전북은행 NIM +2bp QoQ / 그룹 NIM -1bp QoQ로 압도적인 관리 능력"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3Q19 지배주주 순이익 901억원(+24.1% YoY)으로 컨센서스 부합"라고 밝혔다.

한편 "CET1 9.83% 사상 최고 수준 기록 / DPS 300원 수준 예상(수익률 5.6%)한다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 8,400원까지 높아졌다가 2019년1월 7,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,800원으로 제시되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 7,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2019.11.01 목표가 7,800 투자의견 매수 (유지)

- 2019.09.24 목표가 7,800 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.23 목표가 7,800 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 7,800 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.05 목표가 7,800 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.01 목표가 7,800 투자의견 매수 (유지) 신한금융투자

- 2019.11.01 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.11.01 목표가 8,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.11.01 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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