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[종목현미경]서진시스템_상장주식수 대비 거래량은 2.43%로 적정수준
타임앤포인트 | 2019-10-18 13:27:53

- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들은 일제히 하락, 통신장비업종 -0.25%
- 증권사 목표주가 41,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.43%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 18,300원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

18일 오후 1시25분 현재 전일대비 7.39% 오른 30,500원으로 강세를 보이고 있는 서진시스템은 지난 1개월간 24.49% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서진시스템의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 서진시스템의 위험을 고려한 수익률은 8.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 통신장비업종의 위험대비수익률인 0.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서진시스템이 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
텔콘RF제약 1위 3.0% 2위 1.7% 2위 0.5
서진시스템 2위 2.9% 1위 24.5% 1위 8.4
오이솔루션 3위 2.3% 5위 -12.0% 5위 -5.2
케이엠더블유 4위 2.3% 3위 -3.1% 3위 -1.3
쏠리드 5위 1.8% 4위 -5.4% 4위 -3.0
코스닥 - 0.9% - 0.3% - 0.3
통신장비 - 1.3% - 0.8% - 0.6

관련종목들은 일제히 하락, 통신장비업종 -0.25%
이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 통신장비업종은 0.25% 하락중이다.
케이엠더블유
69,800원 ▼700(-0.99%) 오이솔루션
49,450원 ▼550(-1.10%)
쏠리드
5,950원 ▼90(-1.49%) 텔콘RF제약
5,250원 ▼170(-3.14%)

증권사 목표주가 41,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 서진시스템의 평균 목표주가는 41,000원이다. 현재 주가는 30,500원으로 10,500원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 한경래,이새롬 에널리스트가 " 5G에 이어 폴더블폰까지 , - 3분기 매출액 1,240억원(+67% YoY), 영업이익 207억원(+217% YoY) 전망. 3분기 통신 장비 부문 매출액 640억원 예상. 국내 통신장비 안정적인 공급 추세에 미국향 통신 장 비 매출 일부 반영 시작. 미국, 일본 등 해외 5G 투자 본격화시 공급 물량 확대될 예정 - ESS 부문 매출액은 전방 시장 둔화에 영향 받으나 2분기 대비 19% 증가한 76억원 예상 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 41,000원을 제시했고, 유진투자증권의 박종선 에널리스트가 " 3분기 최대실적 갱신 전망 + Valuation 매력 보유, - 3Q19 Preview: 매출액 +50.3%yoy, 영업이익 +177.9%yoy. 최대실적 달성 전망 - ① 5G 본격 투자에 따른 통신장비 부품의 매출이 증가(3Q18 통신장비부품 매출액 409억원 → 3Q19 651억원, 59.0%↑)할 것으로 보이고, ② 자동차 부품을 포함한 기타 매출도 크게 증가할 것으로 보기 때문 - 투자포인트: 5G 국내외 투자 확대 + 폴더블폰 출시 + 자동차 부품 매출 확대 …" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.



외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 198,873주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 470,007주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 707,183주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 2.43%로 적정수준
최근 한달간 서진시스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.98%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.42%를 보였으며 기관은 7.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.34%로 가장 높았고, 외국인이 10.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 18,300원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 18,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,300원대는 전체 거래의 27%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,850원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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