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[종목현미경]노바렉스_위험대비수익률 2.4, 업종평균대비 성과 좋지 않아
타임앤포인트 | 2020-01-20 13:01:14

- 위험대비수익률 2.4, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 보합권 유지
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 17,650원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 2.4, 업종평균대비 성과 좋지 않아

20일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.17% 오른 21,150원을 기록하고 있는 노바렉스는 지난 1개월간 4.7% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노바렉스의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 노바렉스의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 음식료,담배업종의 위험대비수익률 2.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노바렉스가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
뉴트리 1위 3.1% 1위 36.2% 1위 11.6
풍국주정 2위 2.6% 2위 10.6% 2위 4.0
노바렉스 3위 1.9% 3위 4.7% 3위 2.4
매일홀딩스 4위 1.8% 4위 1.9% 4위 1.0
진로발효 5위 1.0% 5위 -1.8% 5위 -1.7
코스닥 - 1.4% - 6.1% - 4.3
음식료,담배 - 1.5% - 4.1% - 2.7

관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 보합권 유지
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료,담배업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
진로발효
30,200원 ▼150(-0.49%) 매일홀딩스
10,800원 ▼200(-1.82%)
풍국주정
17,750원 ▲150(+0.85%) 뉴트리
17,300원 ▼450(-2.54%)




상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
최근 한달간 노바렉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.07%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.01%를 보였으며 외국인은 11.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.26%로 가장 높았고, 기관이 13.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,650원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 17,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,650원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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