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[종목현미경]해성디에스_상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
타임앤포인트 | 2019-12-12 10:30:57

- 관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고
- 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.73%
- 증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.73%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 14,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고

12일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.72% 오른 15,100원을 기록하고 있는 해성디에스는 지난 1개월간 5.23% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 해성디에스의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 해성디에스의 위험을 고려한 수익률은 2.9를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 0.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 해성디에스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코리아써키트 1위 3.7% 2위 4.2% 2위 1.1
디피씨 2위 2.8% 3위 -4.5% 3위 -1.5
효성중공업 3위 2.4% 4위 -7.8% 4위 -3.2
유양디앤유 4위 2.3% 5위 -15.0% 5위 -6.5
해성디에스 5위 1.8% 1위 5.2% 1위 2.9
코스피 - 0.7% - 0.2% - 0.2
전기전자 - 1.2% - 0.6% - 0.5

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.73%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 전기전자업종은 1.73% 상승중이다.
코리아써키트
11,250원 ▲150(+1.35%) 디피씨
5,140원 ▲50(+0.98%)
유양디앤유
4,855원 ▲75(+1.57%) 효성중공업
25,450원 ▲850(+3.46%)

증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 해성디에스의 평균 목표주가는 22,000원이다. 현재 주가는 15,100원으로 6,900원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 김록호, 이준민 에널리스트가 " 비수기에도 양호한 실적, 연말 비수기임에도 불구하고 패키지기판 호조와 차량용 리드프레임의 재고 매출 증가로 인해 1,000억원 이상의 매출액이 유지될 것으로 파악된다. 양호한 외형과 수익성 좋은 차량용 리드프레임의 매출 증가로 전사 수익성 또한 전분기대비 개선될 것으로 추정된다. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 22,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 해성디에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.73%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.73%를 보였으며 외국인은 11.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.15%로 가장 높았고, 기관이 12.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 14,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,500원대는 전체 거래의 14.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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