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[종목현미경]유바이오로직_주요 투자주체는 개인투자자
타임앤포인트 | 2020-11-26 13:15:55

- 위험대비수익률 1.3, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 제약업종 +2.25%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 6,610원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 1.3, 업종평균대비 성과 좋지 않아

26일 오후 1시10분 현재 전일대비 5.94% 하락하면서 19,000원을 기록하고 있는 유바이오로직스는 지난 1개월간 6.88% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 5%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유바이오로직스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유바이오로직스의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 제약업종의 위험대비수익률 2.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유바이오로직스가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
유바이오로직스	1위	5.0%	3위	6.9%	3위	1.3
네이처셀	2위	2.7%	4위	1.5%	4위	0.5
CMG제약	3위	2.5%	5위	-1.5%	5위	-0.6
휴온스	4위	1.4%	2위	9.9%	2위	7.0
케어젠	5위	1.4%	1위	10.6%	1위	7.5
코스닥	-	1.1%	-	7.8%	-	7.0
제약	-	1.8%	-	4.8%	-	2.6

관련종목들 혼조세, 제약업종 +2.25%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 제약업종은 2.25% 상승중이다.

CMG제약	4,575원 ▼5(-0.11%)	네이처셀	9,420원 ▲70(+0.75%)
케어젠	66,900원 ▼500(-0.74%)	휴온스	62,000원 ▲1200(+1.97%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -37.68%로 업종평균 하회. PBR은 7.31로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유바이오로직스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	유바이오로직스	휴온스	케어젠	네이처셀	CMG제약
ROE	-18.6	-	-	0.4	-
PER	-	-	-	1725.9	-
PBR	7.3	-	-	6.7	-
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준
최근 한달간 유바이오로직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.26%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.68%를 보였으며 기관은 0.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.91%로 가장 높았고, 외국인이 4.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,610원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,610원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,610원대는 전체 거래의 31.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 6,840원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,840원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,840원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

11월17일 :(주)유바이오로직스 추가상장(국내사모 BW 행사)
10월27일 :(주)유바이오로직스 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

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