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[종목현미경]삼성바이오로_상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
타임앤포인트 | 2018-01-12 12:41:15

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +5.44%
- 증권사 목표주가 480,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 396,500원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

12일 오후 12시40분 현재 전일대비 4.91% 오른 416,500원을 기록하고 있는 삼성바이오로직스는 지난 1개월간 16.18% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성바이오로직스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성바이오로직스의 위험을 고려한 수익률은 5.9를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 0.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성바이오로직스가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대웅제약 1위 3.6% 1위 54.4% 1위 15.1
녹십자 2위 2.9% 5위 4.6% 5위 1.5
삼성바이오로직스 3위 2.7% 2위 16.2% 3위 5.9
한미약품 4위 2.4% 4위 11.2% 4위 4.6
유한양행 5위 1.7% 3위 14.0% 2위 8.2
의약품 - 1.8% - 17.8% - 9.8
코스피 - 0.6% - 0.5% - 0.8

관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +5.44%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 의약품업종은 5.44% 상승중이다.
녹십자
230,000원 ▲13000(+5.99%) 유한양행
230,000원 ▲10500(+4.78%)
대웅제약
210,000원 ▲31000(+17.32%) 한미약품
623,000원 ▲38000(+6.50%)

증권사 목표주가 480,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성바이오로의 평균 목표주가는 480,000원이다. 현재 주가는 416,500원으로 63,500원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 현대차투자증권의 강양구 에널리스트가 " CMO와 바이오시밀러 둘 다 매력적, 2020년 이후 4공장 증설 예정으로 중장기적으로 40만 리터 이상 확보가 가능할 전망. 3Q17 기준 1공장 100%, 2공장 50% 가동률로 OPM 16.1% 기록한 만큼 차후 공장 정상 가동 시 높은 이익률 유지와 연평균 50% 이상 높은 외형성장이 가능할 전망…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 480,000원을 제시했다.

10월30일에 삼성바이오로 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,275.0억 205.0억 -317.0억
직전분기 대비 101.7% 증가 흑자전환 적자지속
전년동기 대비


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
1월8일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 397,783주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 8,783주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 389,000주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
최근 한달간 삼성바이오로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.12%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.95%를 보였으며 기관은 11.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.78%로 가장 높았고, 기관이 11.48%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 396,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 396,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 396,500원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 377,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 396,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 396,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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