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[종목현미경]덕산네오룩스_주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
타임앤포인트 | 2019-12-04 10:58:32

- 위험대비수익률 -3.8, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.02%
- 증권사 목표주가 29,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.28%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 현재주가 근처인 19,800원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.8, 업종지수보다 높아

4일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.07% 하락하면서 20,550원을 기록하고 있는 덕산네오룩스는 지난 1개월간 9.67% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕산네오룩스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 덕산네오룩스의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -4.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕산네오룩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
네패스 1위 3.3% 5위 -16.9% 5위 -5.1
SFA반도체 2위 3.0% 1위 9.9% 1위 3.2
테스 3위 2.6% 2위 0.2% 2위 0.1
덕산네오룩스 4위 2.5% 4위 -9.7% 3위 -3.8
티씨케이 5위 2.0% 3위 -9.0% 4위 -4.5
코스닥 - 0.9% - -6.8% - -7.5
반도체 - 1.1% - -4.4% - -4.0

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.02%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 1.02% 하락하고 있다.
SFA반도체
3,670원 ▼80(-2.13%) 테스
20,900원 0 (0.00%)
티씨케이
50,300원 ▼200(-0.40%) 네패스
21,950원 ▲150(+0.69%)

증권사 목표주가 29,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 덕산네오룩스의 평균 목표주가는 29,000원이다. 현재 주가는 20,550원으로 8,450원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 소현철 에널리스트가 " 국가대표 OLED 소재업체, 5G 스마트폰과 OLED TV 빅사이클 -> 172억원 규모 시설투자 결정…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했고, 케이프투자증권의 박성순 에널리스트가 " 실적 계단 오르기, 덕산네오룩스에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 31,000원으로 커버리지를 개시합니다. 2020년 M10에 동사의 Green Prime 소재가 적용되어 소재 다변화가 기대됩니다. 따라서 2020년 실적이 다시 성장세로 진입할 것으로 예상합니다. 이에 더해 QDOLED, 중화권 OLED 양산, Foldable 스마트폰 등 중장기적인 소재 수요를 견인할 요소들이 충분합니다.…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 31,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 19.9%로 업종평균 상회. PER은 20.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.74임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덕산네오룩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
덕산네오룩스 네패스 테스 티씨케이 SFA반도체
ROE 13.6 - - 22.2 -
PER 20.2 - - 22.5 -
PBR 2.7 - - 5.0 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준
최근 한달간 덕산네오룩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.94%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.17%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.28%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.28%를 보였으며 기관은 10.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.99%로 가장 높았고, 외국인이 22.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 19,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,800원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,300원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 19,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
11월26일 :덕산네오룩스(주) 신규시설투자등

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