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[종목현미경]덕산네오룩스_상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준
타임앤포인트 | 2020-10-15 11:13:31

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.83%
- 증권사 목표주가 45,500원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.53%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 19,800원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

15일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.07% 하락하면서 30,750원을 기록하고 있는 덕산네오룩스는 지난 1개월간 14.11% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕산네오룩스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 덕산네오룩스의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕산네오룩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스앤에스텍 1위 3.3% 4위 -11.7% 3위 -3.5
덕산네오룩스 2위 2.8% 5위 -14.1% 5위 -5.0
네패스 3위 2.7% 3위 -11.2% 4위 -4.1
유진테크 4위 2.2% 2위 -7.5% 2위 -3.3
실리콘웍스 5위 2.1% 1위 1.5% 1위 0.6
코스닥 - 1.6% - -4.0% - -2.5
반도체 - 1.8% - -5.8% - -3.2

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.83%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 1.83% 하락하고 있다.
실리콘웍스
48,950원 ▼100(-0.20%) 유진테크
26,700원 ▼500(-1.84%)
에스앤에스텍
37,100원 ▼1300(-3.39%) 네패스
30,050원 ▼450(-1.48%)

증권사 목표주가 45,500원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 덕산네오룩스의 평균 목표주가는 45,500원이다. 현재 주가는 30,750원으로 14,750원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 김광진 에널리스트가 " 소재 대장주임을 증명, 일각에서는 M11 재료구조 공급사 선정 결과와 삼성디스플레이의 애플 내 입지 축소 가능성을 두고 내년 성장률 둔화 우려를 제기. 그러나 이는 기우. 고성장의 근거는 아이폰13 시리즈 LTPO, Y-OCTA 동시 채용으로 인한 매출 증가에 기인. M10의 하방 전개 가능성과 내년 하반기 양산될 QD-OLED향 HTL 공급 가능성도 추가 성장 포인트. 디스플레이 업종 내 Top Pick으로 제시. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 47,000원을 제시했고, 미래에셋대우의 김철중 에널리스트가 " 고객사 Rigid OLED 가동률 상승 예상, 미중 무역 갈등으로 인한 화웨이 스마트폰 판매 부진이 예상되는 구간. 9월 이후 국내 고객사의 Rigid OLED 가동률 점진적으로 회복할 것으로 예상. 고객사의 하반기 Flexible OLED 가동률도 호조일 것으로 예상. 1) 아이폰 출시, 2) 삼성전자 스마트폰 판매 목표치 상향 조정 때문. 내년 고객사 QD-OLED 라인 가동 시작에 따른 추가적인 실적 상향 조정 가능 . 중화권 Set Maker의 OLED 채택 증가에 따른 고객사 가동률 상승 예상. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 44,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 19.9%로 업종평균 상회. PER은 20.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.74임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덕산네오룩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
덕산네오룩스 실리콘웍스 유진테크 에스앤에스텍 네패스
ROE 13.6 - - 5.7 -
PER 20.2 - - 17.0 -
PBR 2.7 - - 1.0 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준
최근 한달간 덕산네오룩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.94%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.17%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.53%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.53%를 보였으며 기관은 12.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.07%로 가장 높았고, 외국인이 14.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,800원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 19,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,800원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,300원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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