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[종목현미경]힘스_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
타임앤포인트 | 2020-09-15 11:22:19

- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.34%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.1%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 16,750원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

15일 오전 11시20분 현재 전일대비 4.28% 오른 13,400원을 기록하고 있는 힘스는 지난 1개월간 2.68% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 힘스의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 힘스의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 힘스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
싸이맥스 1위 3.8% 3위 6.2% 3위 1.6
텔레칩스 2위 3.4% 1위 26.4% 1위 7.7
힘스 3위 3.3% 5위 2.7% 5위 0.8
예스티 4위 3.0% 2위 11.4% 2위 3.8
피에스케이홀딩스 5위 2.2% 4위 2.8% 4위 1.2
코스닥 - 1.6% - 7.4% - 4.6
반도체 - 2.3% - 4.0% - 1.7

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.34%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.34% 상승중이다.
피에스케이홀딩스
7,460원 ▲170(+2.33%) 텔레칩스
10,300원 ▲50(+0.49%)
싸이맥스
14,600원 0 (0.00%) 예스티
9,550원 ▼150(-1.55%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.54%로 업종평균 상회. PER은 8.61로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.94임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 힘스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
힘스 텔레칩스 피에스케이홀딩스 싸이맥스 예스티
ROE 22.6 - - 17.0 -
PER 8.6 - - 4.6 -
PBR 1.9 - - 0.8 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 2.1%로 적정수준
최근 한달간 힘스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.69%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.51%를 보였으며 기관은 0.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 84.2%, 외국인이 14.48%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,750원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 15,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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