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[종목현미경]씨티케이코스_주요 투자주체는 개인투자자
타임앤포인트 | 2020-04-29 14:33:41

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 25,700원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

29일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.31% 하락하면서 13,150원을 기록하고 있는 씨티케이코스메틱스는 지난 1개월간 11.91% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨티케이코스메틱스의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 씨티케이코스메틱스의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 10.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨티케이코스메틱스가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대유 1위 4.5% 2위 24.4% 3위 5.4
나노신소재 2위 3.0% 3위 20.6% 2위 6.8
씨티케이코스메틱스 3위 2.4% 4위 11.9% 4위 4.9
라이온켐텍 4위 1.5% 5위 6.1% 5위 4.0
에이씨티 5위 0.0% 1위 % 1위
코스닥 - 1.9% - 19.1% - 10.0
화학 - 2.1% - 21.6% - 10.2

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

29일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.31% 하락하면서 13,150원을 기록하고 있는 씨티케이코스메틱스는 지난 1개월간 11.91% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨티케이코스메틱스의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 씨티케이코스메틱스의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 10.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨티케이코스메틱스가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대유 1위 4.5% 2위 24.4% 3위 5.4
나노신소재 2위 3.0% 3위 20.6% 2위 6.8
씨티케이코스메틱스 3위 2.4% 4위 11.9% 4위 4.9
라이온켐텍 4위 1.5% 5위 6.1% 5위 4.0
에이씨티 5위 0.0% 1위 % 1위
코스닥 - 1.9% - 19.1% - 10.0
화학 - 2.1% - 21.6% - 10.2




상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 씨티케이코스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.71%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.99%를 보였으며 기관은 8.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.46%로 가장 높았고, 외국인이 11.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 25,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 25,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,700원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 24,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 24,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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